300188 深市 美亚柏科

            国投智能（厦门）信息股份有限公司

      2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，本公司向特定对象发行A股股票55,670,501股，每股面值人民币1.00 元，发行价格 12.17 元/股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币674,647,264.40 元。

  以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0100003
号）审验确认。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额


  1.以前年度已使用金额

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，当前余额
为 0.00 元。

  2.2024 年半年度已使用金额及当前余额

  截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金项目管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》以及本公司《募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  募集资金到位后，本公司与募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“农行厦门思明支行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”），签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立情况如下：

      账户名称          开户行名称      专户账号      账户类别    募集资金用途

  国投智能（厦门）  中国农业银行股份有  4034200104  募集资金专户  补充流动资金

  信息股份有限公司  限公司厦门思明支行  0044542


  《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，本公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2024 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  2024 年半年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  六、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2024 年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式（2024 年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、 超募资金使用情况

  2024 年半年度，本公司不存在超募资金项目。

  八、专项报告的批准报出

  本专项报告将于 2024 年 8 月 22 日经公司第五届董事会第二十九次会
议审议通过后报出。

  附件：1.募集资金使用情况对照表

                          国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
                                        2024年8月24日

附表 1：

                                                2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司                            截至 2024 年 06 月 30 日

                                                                                                                                单位：人民币万元

                                                              67,464.72644                    本年度投入募集资金总                    0.00

                      募集资金总额

                                                                                                                        额

  报告期内变更用途的募集资金总额                                        0.00

                                                                  0.00                        已累计投入募集资金总                67,464.72644

  累计变更用途的募集资金总额

                                                                                                                        额

  累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00

                                                                                                                截至期末投资进度    项目达到预定    本年度  是否达  项目可行性是
  承诺投资项目和超募  是否已变更项目  募集资金承诺  调整后投资总额    本年度投入    截至期末累计投

                                                                                                                      （%）          可使用状态日    实现的  到预计  否发生重大变
        资金投向        （含部分变更）    投资总额          (1)              金额          入金额(2)

                                                                                                                    (3)＝(2)/(1)            期          效益    效益        化

      承诺投资项目

                          否      67,464.7264  67,464.72644      0.00      67,464.72644        100%            2022-12-31                是          否

  1.补充流动资金                        4

                                  67,464.7264  67,464.72644      0.00      67,464.72644

  承诺投资项目小计                                                                                                      -                                            -              -
                                        4

  超募资金投向

  1.

归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预

计收益的情况和原因                                      截止 2024 年 06 月 30 日，本公司使用募集资金 674,647,264.40 元，全部用于补充公司流动资金。

（分具体项目）
项目可行性发生重大

                                                                                                    无

变化的情况说明
超募资金的金额、用途

                                                                                                  不适用

及使用进展情况
募集资金投资项目实

                                                                                                  不适用

施地点变更情况
募集资金投资项目实

                                                                                                  不适用

施方式调整情况
募集资金投资项