300188 深市 美亚柏科

    证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2022-40

            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

    关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25

  日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于

  向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》。该事项尚需提交公司 2021

  年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

      一、申请综合授信额度暨关联交易情况

      为保证日常经营资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不

  超过 16.3 亿元人民币、向关联方国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申

  请综合授信额度不超过 8.5 亿元人民币、向关联方融实国际财资管理有限公司

  （以下简称“融实财资”） 申请综合授信额度不超过 2,000 万元人民币，合计申

  请综合授信额度不超过 25 亿元人民币。

      （一）申请综合授信额度情况

序            申请公司名称                        授信金融机构名称              综合授信额度（万元）
号

                                          中国农业银行股份有限公司厦门思明支行                40,000.00

                                          中国建设银行股份有限公司厦门市分行                22,000.00
                                              兴业银行股份有限公司厦门分行                    20,000.00

                                            中国民生银行股份有限公司厦门分行                  5,000.00

 1    厦门市美亚柏科信息股份有限公司        交通银行股份有限公司厦门分行                    20,000.00

                                            中国光大银行股份有限公司厦门分行                  20,000.00
                                              招商银行股份有限公司厦门分行                    10,000.00

                                        中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行              10,000.00

                                                    国投财务有限公司                          50,000.00

    厦门市美亚柏科信息安全研究所有限              国投财务有限公司                          5,000.00
 2                公司

                                          中国农业银行股份有限公司厦门思明支行                2,000.00

 3      厦门安胜网络科技有限公司                  国投财务有限公司                          3,000.00


                                          中国农业银行股份有限公司厦门思明支行                1,000.00

                                                    国投财务有限公司                          2,000.00
 4    厦门美亚商鼎信息科技有限公司

                                              招商银行股份有限公司厦门分行                    1,000.00

 5      福建美亚榕安科技有限公司                  国投财务有限公司                          1,000.00

                                                    国投财务有限公司                          2,000.00
 6    厦门美亚亿安信息科技有限公司

                                          中国农业银行股份有限公司厦门思明支行                1,000.00

 7    云南美亚信安信息技术有限公司                国投财务有限公司                          1,000.00

 8    四川美亚川安信息科技有限公司                国投财务有限公司                          1,000.00

 9    甘肃美亚陇安信息科技有限公司                国投财务有限公司                          1,000.00

10  北京美亚柏科网络安全科技有限公司              国投财务有限公司                          5,000.00

11    中检美亚（厦门）科技有限公司                国投财务有限公司                          2,000.00

12    福建大田柏科信息科技有限公司                国投财务有限公司                          1,000.00

                                                    国投财务有限公司                          3,000.00
13    福建美亚国云智能装备有限公司

                                          上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行                5,000.00

14      武汉大千信息技术有限公司                  国投财务有限公司                          1,000.00

                                                  广东南粤银行珠海分行                        2,000.00
15    珠海市新德汇信息技术有限公司      中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行                2,000.00

                                                    国投财务有限公司                          5,000.00

                                                    国投财务有限公司                          2,000.00
16      厦门美亚中敏科技有限公司

                                              兴业银行股份有限公司厦门分行                    2,000.00

17      澳门美新信息科技有限公司              融实国际财资管理有限公司                      2,000.00

                                    合计                                                    250,000.00

      上述授信额度有效期自公司 2021 年年度股东大会作出决议之日起至公司

  2022 年年度股东大会作出决议之日止。该额度项下的最终授信金融机构、业务

  种类、授信额度、授信期限、授信利率等将由公司与授信金融机构实际签署的协

  议为准。

      以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司

  或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营

  资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并授权公司法定

  代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署

  相关法律文件。

      （二）关联交易情况

      国投财务、融实财资及公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称“国

  投智能”）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，属于

受同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务、融实财资为公司的关联法人，公司向国投财务、融实财资申请综合授信额度等业务，构成关联交易。

  除国投财务、融实财资外，公司与其他申请授信银行不存在关联关系。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    1、关联方基本情况

    关联方一：国投财务有限公司

    （1）基本情况

    公司名称：国投财务有限公司

    住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：李旭荣

    统一社会信用代码：911100007178841063

    注册资本：人民币 500,000 万元

    成立时间：2009 年 2 月 11 日

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    股权结构：

  序号                股东名称                    出资额        持股比例

  1    国家开发投资集团有限公司                      178,000        35.60%


  2    国投资本控股有限公司                          97,500        19.50%

  3    雅砻江水电凉山有限公司