前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
2016 年 3 月 15 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]528 号文
《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于 2016 年 5月向特定投资者非公开发行新股 189,247,976 股，发行价为 7.42 元/每股，扣除发行费用后,募集资金净额为 136,609.54 万元。
截至 2016 年 5 月 23 日止，募集资金净额 136,609.54 万元已全部存入公司募
集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]37020011 号《验资报告》予以验证。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
中国银行股份有限公司禹城支行 232529568922 185,000,000.00
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37050184630100000153 314,700,000.00
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200186153 596,967,232.15
中国农业银行股份有限公司禹城市支行 15-785101040018407 290,000,000.00
合计 1,386,667,232.15
注：实际汇入募集资金账户资金 138,666.72 万元与募集资金净额 136,609.54 万元的差异
为保荐机构费用、律师费用及会计师费用。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销
户。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
2021 年 1 月 28 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206 号文
《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发 629,039,293 股，每股发行价格为人民币 1.50 元，募集资金总额为人民币 94,355.89 万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 1,368.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 92,987.21 万元。
截至 2021 年 2 月 4 日止，募集资金净额为人民币 92,987.21 万元已全部存入
公司募集资金专用账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具致同验字（2021）第 371C000056 号《验资报告》予以验证。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
中国工商银行禹城支行 1612003529200210513 631,758,939.50
中国农业银行禹城支行 15785101040024926 300,000,000.00
合计 931,758,939.50
注：实际汇入账户资金 93,175.89 万元与募集资金净额 92,987.21 万元的差异为律师费、
会计师费。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销
户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件 1-1“2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”、附件 1-2
“2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位金额：人民币万元
项目 承诺募集 实际投入募 差异
投资项目 总投资 资金投资 集资金总额 金额 差异原因
总额① ② ① —②
2016年非公开发行
股票募投项目-核 65,400.00 59,696.72 61,003.87 -1,307.15
废料智能化处理设
备及配套服务项目
2016年非公开发行 募集资金产生利
股票募投项目-大 51,660.00 45,442.82 46,278.52 -835.70 息收入与付款手
功率风电机组关键 续费净额
零部件制造项目 2,426.80 万元
2016年非公开发行
股票募投项目-大 31,470.00 31,470.00 31,753.96 -283.96
锻件制造流程优化
及节能改造项目
小计 148,530.00 136,609.54 139,036.34 -2,426.80
2021年向特定对象 募集资金产生利
发行股票募集资金 92,987.21 92,987.21 92,995.93 -8.72 息收入与付款手
投向-补充流动资 续费净额 8.72 万
金 元
项目 承诺募集 实际投入募 差异
投资项目 总投资 资金投资 集资金总额 金额 差异原因
总额① ② ① —②
合 计 241,517.21 229,596.75 232,032.27 -2,435.52
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2016 年非公开发行股票项目变更情况
2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，对核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整。为充分利用现有资源，优化资源配置，降低运输成本，促进募集资金尽快实现效益，增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为该项目实施地点，同时调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至 2018 年 9 月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务项目实施地点并调整项目实施进度，并未改变募集资金投资项目的投资方向和建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且更加有利于
募投项目未来的业务发展。2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通
过了该项议案。
（二）2021 年向特定对象发行股票项目变更情况
2021 年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动
资金。截至 2021 年 6 月 30 日止，不存在项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转
让的情况。
（二）截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置
换情况
2016 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第四
次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,439.28 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于通裕重
工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016] 37020042 号）。
五、临时闲置募集资金情况
2018 年 11 月 30 日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十
六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 11 月 29 日已将实际用
于暂时补充流动资金的 7,400.28 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司存放的募集资金已经全部使用完毕并销户。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件 2-1“2016 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”、附件 2-2“2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况说明原因详见附件 2-1“2016 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表”中说明。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司的前次募集资金实际使用情况与公司在定期报告信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
通裕重工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位名称：通裕重工股份有限公司
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