证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-053
通裕重工股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为
子公司的融资提供担保事项进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如下：
一、融资及担保授权情况概述
为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请敞口总额不超过 53 亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资）。融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。拟授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过 53 亿元人民币的具体融资事项，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。
同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 22 亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。
公司及各子公司融资敞口额度及各子公司新增被担保额度如下：
单位 亿元
与本公司 申请融 新增被 新增被担保额度占 是否
序号 公司名称 关系 资敞口 担保额 上市公司最新一期 关联
额度 度 净资产的比例 担保
1 通裕重工股份 —— 35 —— —— 否
有限公司
2 禹城宝泰机械制 公司全资子 2 3 5.39% 否
造有限公司 公司
山东省禹城市新 公司持股
3 园热电有限公司 46.24%的控 3 3 5.39% 否
股子公司
济南市冶金科学 公司全资子
4 研究所有限责任 公司 2 4 7.18% 否
公司
常州海杰冶金设 公司全资子
5 备机械制造有限 公司 1 1 1.80% 否
公司
公司全资子
6 山东宝元硬质合 公司济南冶 4 4 7.18% 否
金有限公司 科所的全资
子公司
7 青岛宝鉴科技工 公司全资子 5 5 8.98% 否
程有限公司 公司
8 山东信商物资有 公司全资子 0.5 1 1.80% 否
限公司 公司
9 青岛宝通进出口 公司全资子 0.5 1 1.80% 否
有限公司 公司
合计 53 22 39.52% ——
注：截止 2020 年 12 月 31 日，除禹城宝泰机械制造有限公司、山东信商物资有限公
司、山东省禹城市新园热电有限公司外，公司及其他子公司的资产负债率均低于 70%。
公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项
进行授权的议案》，董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项
无需政府有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（财务状况表格单位均为万元）
（一）禹城宝泰机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元
成立日期：2009 年 4 月 1 日
经营范围：机械设备及零部件生产、销售；大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造（以上项目属于危险化学品种类的除外）生产、销售；废钢、废合金（不含危险废物）收购；货物及技术进出口业务（不含出版物进口）。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 191,068.61 181,160.41
负债总额 146,806.24 130,679.42
其中：银行贷款 101,999.00 98,160.00
流动负债 34,801.25 28,578.63
净资产 44,262.37 50,480.99
项目 2019 年度 2020 年度
营业收入 164,570.09 181,702.73
利润总额 6,913.11 8,342.08
净利润 5,161.56 6,218.63
资产负债率 76.83% 72.13%
（二）济南市冶金科学研究所有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
法定代表人：司勇
注册资本：3,600万元人民币
成立日期：1991年4月29日
经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 76,896.96 74136.05
负债总额 45,370.68 42147.89
其中：银行贷款 8,857.00 8000.00
流动负债 36,502.50 34143.24
净资产 31,526.28 31988.16
项目 2019 年度 2020 年度
营业收入 39,973.82 34081.22
利润总额 2,125.47 442.31
净利润 1,945.36 461.88
资产负债率 59.00% 56.85%
注：上述财务数据为济南市冶金科学研究所有限责任公司合并报表财务数据。
（三）常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与公司关系：系公司全资子公司。
资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。
主要财务状况：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 56,164.32 59,034.93
负债总额 35,755.23 37,355.89
其中：银行贷款 5,600.00 5,105.00
流动负债 29,439.41 32,247.19
净资产 20,409.09 21,679.05
项目 2019 年度 2020 年度
营业收入 19,052.71 17,655.18
利润总额
查看PDF原文
