证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2021-051
通裕重工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
2011 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号文件
《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核
准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股）9,000
万股，发行价格为 25.00 元/股，共募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 10,168.98 万元
后，本次实际募集资金净额为人民币 214,831.02 万元，上述资金于 2011 年 3
月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 035 号验资报告。
具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 891,310,171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 600,000,000.00
中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 350,000,000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 307,000,000.00
合计 2,148,310,171.25
2、非公开发行股票募集资金到位情况
2016年3月15日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止2016年5月24日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189,247,976股，每股发行价格为人民币7.42元，股款以人民币缴足，计人民币140,422.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,812.45万元后，净募集资金共计人民币136,609.54万元，上述资金于2016年5 月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第37020011号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金及利息224,045.85万元，募集资金专户利息收入10,206.49万元，银行手续费支出2.99万元，实际结余988.67万元,其中活期存款账户余额为人民币988.67万元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金138,942.47万元，募集资金专户利息收入2427.95万元，银行手续费支出1.15万元，实际结余93.87万元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至2020年12月31日，募集资金累计投入224,045.85万元，尚未使用的金额为991.52万元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
以募集资金直接投入募投项目93.87万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目139,036.34万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2010年4月13日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并经2021年第一次临时
股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理 协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对首次公开发行股票募集资金，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分 别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支 行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以 下简称“专户银行”）于2011年3月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
针对非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别 与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、 中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简 称“专户银行”）于2016年6月20日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管 协议》。
截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 1612003529200117713 活期 8,275,150.24
限公司禹城支行
中国建设银行股份有 37001846301050152458 活期 1,625,794.20
限公司禹城支行
中国银行股份有限公 236410495221 活期 5,491.77
司禹城支行
中国农业银行股份有 15-785101040014034 活期 8,788.88
限公司禹城支行
合 计 9,915,225.09
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,209.61万元（其中2020 年度利息收入3.13万元），已扣除手续费3.26万元（其中2020年度手续费0.27 万元），尚未使用的金额为991.52万元。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 1612003529200186153 活期 0.00
限公司禹城支行
中国建设银行股份有 37050184630100000153 活期 0.00
限公司禹城支行
中国银行股份有限公 232529568922 活期 0.00
司禹城支行
中国农业银行股份有 15-785101040018407 活期 0.00
限公司禹城支行
合 计 0.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,428.23万元（其中2020 年度利息收入0.29万元），已扣除手续费1.43万元（其中2020年度手续费0.28 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况 表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情 况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12 月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整 披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：通裕重工股份有限 金额单位：人民币万元
公司
募集资金总额 351,440.56 本报告期投入募集资金总额 93.87
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 20,833.60 已累计投入募集资金总额 363,082.19
累计变更用途的募集资金总额比例 5.93%
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更 募集资金 调整后投 本报告 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实
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