证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-085
通裕重工股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2020年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
2011 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号文件
《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核
准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股）9,000
万股，发行价格为 25.00 元/股，共募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 10,168.98 万元后，
本次实际募集资金净额为人民币 214,831.02 万元，上述资金于 2011 年 3 月 2
日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 035 号验资报告。
具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账号 汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200117713 891,310,171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37001846301050152458 600,000,000.00
中国银行股份有限公司禹城支行 236410495221 350,000,000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040014034 307,000,000.00
合计 2,148,310,171.25
2、非公开发行股票募集资金到位情况
2016年3月15 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关
于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止2016
年5月24日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189,247,976股，每股发行价格为人民币7.42元，股款以人民币缴足，计人民币140,422.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,812.45万元后，净募集资金共计人民币136,609.54万元，上述资金于2016年5 月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第37020011号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至 2019年12月31日，公司累计使用募集资金及利息 224,045.85万元，
募集资金专户利息收入10,208.10万元，银行手续费支出3.19万元，实际结余
990.09万元,其中活期存款账户余额为人民币990.09万元，定期存单为人民币0
万元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金138,942.47万元，临时补充流动资金7,400.28万元，募集资金专户利息收入2,428.09万元，银行手续费支出1.36万元，实际结余93.80万元，其中活期存款账户余额为人民币93.80万元，定期存单为人民币0元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
以募集资金直接投入募集投项目0万元。截至2020年6月30日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目224,045.85万元。
截至2020年6月30日，募集资金累计投入224,045.85万元，尚未使用的金额为990.09万元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
以募集资金直接投入募集投项目0万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目138,942.47万元。
截至2020年6月30日，募集资金累计投入138,942.47万元，尚未使用的金额为93.80万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2010
年4月13日经本公司董事会一届二次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
针对首次公开发行股票募集资金，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2011年3月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
针对非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2016年6月20日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》 的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 1612003529200117713 活期 8,262,864.79
限公司禹城支行
中国建设银行股份有 37001846301050152458 活期 1,623,367.66
限公司禹城支行
中国银行股份有限公 236410495221 活期 5,843.15
司禹城支行
中国农业银行股份有 15-785101040014034 活期 8,775.49
限公司禹城支行
合 计 9,900,851.09
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,208.10万元（其中2020 年1-6月份利息收入1.61万元），已扣除手续费3.19元（其中2020年1-6月份手续 费0.2万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入990.09万元。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 1612003529200186153 活期 687,961.72
限公司禹城支行
中国建设银行股份有 37050184630100000153 活期 84,388.45
限公司禹城支行
中国银行股份有限公 232529568922 活期 147,444.83
司禹城支行
中国农业银行股份有 15-785101040018407 活期 18,172.21
限公司禹城支行
合 计 937,967.21
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,428.09万元（其中2020 年1-6月份利息收入0.14万元），已扣除手续费1.37万元（其中2020年1-6月份手
续费0.22万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入93.80万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2020年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的
情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 6 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月份
编制单位：通裕重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 351,440.56 本报告期投入募集资金总额
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