证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-072
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27
日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将未使用的闲置超募资金（含利息）13,803.69 万元永久补充流动资金；同意公司“胶州东软载波智能电子信息产业园”超募资金投资项目结项并将节余超募资金（含利息）5,350.27 万元永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】135 号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛东软载波科技股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 41.45 元。
截至 2011 年 02 月 15 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,500 万股，募集资金总额为人民币 1,036,250,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 56,993,750.00 元、扣除其他发行费用人民币 7,330,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 971,926,250.00 元。上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具(2011)汇所验字第 3-002 号验资报告验资确认。
二、募集资金管理情况
本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《青岛东软载波科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资
者的利益，本公司从 2011 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了三方监管协议的严格履行。
为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转放相关的募集资金专户。
截至本公告日，募集资金具体存放情况如下： （金额单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 存款类型
民生银行青岛分行 601482764 募集资金专户 53,502,667.50 民生银行青岛分行
民生银行青岛分行 626377451 募集资金专户 4,036,929.14 民生银行青岛分行
民生银行青岛分行 708011330 募集资金专户 134,000,000.00 民生银行青岛分行
合 计 191,539,596.64
三、募集资金及超募资金投资项目情况（单位：万元）
序号 项目名称 是否已变 募集资金承 调整后承诺投
更项目 诺投资总额 资总额
1 低压电力线通信网络系统技改项目 是 16,585.03 12,185.03
2 营销网络建设 否 2,150.00 2,150.00
3 投资胶州东软载波智能电子信息产业园 是 55,600.00 60,000.00
4 对上海海尔集成电路有限公司购买股权 否 26,047.15 26,047.15
合 计 -- 100,382.18 100,382.18
四、募集资金变更及超募资金投资使用情况
1、2013 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》、《关于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设公司智能家居研发中心的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，《关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心的议案》。同意公司使用超募资金不超过 20,000 万元用于在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司。同意公司使用超募资金不超过12,000 万元用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发
中心。同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于购买办公楼的 3,240 万元与工程其他费用 539.55 万元募集资金的使用方式变更为自建，即用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心，该部分募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。同意将募投项目节余募集资金（含募集资金利息）620.45 万元用于青岛市胶州经济技
术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。2013 年 9 月 10 日公司召开
的2013年第二次临时股东大会批准了上述议案。详细内容见公司于 2013年8 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2013-037、2013-038、2013-039、）
2、2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》， 同意公司使用部分募集资金和超募资金共计 40,000 万元对全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司进行增资,作为其信息产业园区项目一期投资。其中：使用超募资金 35,600万元，募集资金 4,400 万元,增资后子公司注册资本金达到 60,000 万元。同意公司将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金 4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公
司注册资本金达到 60,000 万元，用于信息产业园项目一期建设；2015 年 5 月 26
日公司召开的 2014 年度股东大会批准了上述议案。详细内容见公司于 2015 年 4
月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2015-032、2015-034）
3、2014 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资的议案》， 同意公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购青岛海尔创业投资有限责任公司等十四名交易对手方持有的上海海尔集成电路有限公司的全部股权。同意公司使用部分超募资
金共计 26,047.1508 万元支付本次交易的现金对价。2015 年 1 月 22 日公司召
开的 2015 年第一次临时股东大会批准了上述议案。详细内容见公司于 2015 年 1
月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金及超募资金投资项目投入进度、资金使用及节余情况
1、募集资金和超募资金总体使用情况
截至本公告日，公司2011年公开发行股票募集资金中，募集资金部分已使用
完毕，未使用的闲置超募资金（含利息）13,803.69万元及超募资金投资项目结
项节余超募资金（含利息）5,350.27万元，合计金额为19,153.96万元。
单位：万元
募集资金类型 金额 利息及手续费净额 已累计使用金额 余额
募集资金 18,735.03 645.36 19,380.39 0
超募资金 78,457.60 18,167.27 77,470.91 19,153.96
合 计 97,192.63 18,812.63 96,851.30 19,153.96
2、已承诺投资的募集资金及闲置募集资金（单位：万元）
募集资金 已承诺投资项目
募集资金类型 闲置募集
金额 利息及手续 募集资金 已承诺投资 利息及手续 已投入金额 已投资项目 资金
费净额 合计 总额 费净额 节余金额
募集资金 18,735.03 645.36 19,380.39 18,735.03 645.36 19,380.39
超募资金 78,457.60 18,167.27 96,624.87 81,647.15 1,174.03 77,470.91 5,350.27 13,803.69
合 计 97,192.63 18,812.63 116,005.26 100,382.18 1,819.39 96,851.30 5,350.27 13,803.69
注：未使用的闲置超募资金（含利息）13,803.69万元及超募资金投资项目结项节余超募资
金（含利息）5,350.27万元，合计金额为19,153.96万元，其中节余超募资金5,350.27万元
包括待支付质保金490.69万元。
3、截至本公告日，募集资金及超募资金投
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