广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2020 年向特定对象发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导
航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2020]3068 号)，同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下
简称“公司”)向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定
对象实际发行人民币普通股(A 股)60,931,891 股，每股发行价格人民
币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣
除发行费用人民币 9,373,662.14 元(不含增值税)，实际募集资金净
额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第
ZM10002 号)。
2、2021 年年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下:
单位：人民币元
项目 募集资金净额 累计利息收入（扣 以前年度已 本报告期使用金 期末余额
除手续费）净额 使用金额 额（含利息）
2020 年向特定对象发 500,626,265.53 9,526,754.90 0 223,367,967.54 286,785,052.89
行股票
2020 年向特定对象发行股票募集资金净额 500,626,265.53
元，截至 2021 年 12 月 31 日止，累计已投入 223,367,967.54 元（其
中，募集资金本金 222,275,849.17 元，利息 1,092,118.37 元），加上扣除手续费后累计利息收入净额 9,526,754.90 元，剩余募集资金余额 286,785,052.89 元，与募集资金专户中的期末资金余额286,785,052.89 元一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
公司将 2020 年向特定对象发行股票所募集的资金分别在中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行开设募集资金专项账户，分别用于基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目以及补充流动资金的存储和使用。
公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2021 年 03 月 02
日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行，2021 年 04 月 27 日
与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司
天河北支行，2021 年 07 月 15 日与中国工商银行股份有限公司广州
华南支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金
额为 286,785,052.89 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）：
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司 活期存款 582.52 -
广州华南支行(账户 1) 定期存款 277,718,000.00 -
交通银行股份有限公司天河 活期存款 0 已销户
北支行 定期存款 0
中国工商银行股份有限公司 活期存款 470.37
广州华南支行(账户 2) 定期存款 9,066,000.00
合 计 286,785,052.89
备注：报告期内，公司存放于交通银行股份有限公司天河北支行的募集资金
已使用完毕，公司已于 2021 年 12 月 24 日对该账户进行销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 222,275,849.17 元（不含利息），具体情况详见附表 1《2021 年年度募集资金使用情况对照表》。
2、调整募投项目投入金额及变更募投项目实施主体的情况
（1）关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行相应调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。
《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021年03月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
（2）关于变更部分募集资金投资项目实施主体
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司
（以下简称“都市圈”）变更为广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）。本项目除实施主体变更外，其他事项不变。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 06 月02 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
6、募集资金使用的其他情况
公司第四届董事会第三十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 8 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 5 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的
具体内容详见于 2021 年 03 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形 。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。附件：1、2021 年募集资金使用情况对照表
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 22 日
附表 1：
2021 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,062.63 本年度投入募集资金总额 22,227.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 22,227.58
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金总体使用情况说明
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
资金投向
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