证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-066
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2020 年向特定对象发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导
航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下
简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定
对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格
人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，
扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZM10002 号）。
2、2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2021 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
累计利息收入 以前年 本报告期使用金
项目 募集资金净额 （扣除手续 度已使 额（不含利息） 期末余额
费）净额 用金额
2020 年向特定 500,626,265.53 2,161,431.97 0 99,323,050.88 403,464,646.62
对象发行股票
2020 年向特定对象发行股票募集资金净额 500,626,265.53 元，
截至 2021 年 06 月 30 日止，累计已投入 99,323,050.88 元，加上扣
除手续费后累计利息收入净额 2,161,431.97 元，剩余募集资金余额
403,464,646.62 元 ， 与 募 集 资 金 专 户 中 的 期 末 资 金 余 额
403,464,646.62 元一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
公司将 2020 年向特定对象发行股票所募集的资金分别在中国工
商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行开设募集资金专项账户，分别用于基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目以及补充流动资金的存储和使用。
公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2021 年 03 月 02
日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行，2021 年 04 月 27 日
与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司
天河北支行，2021 年 07 月 15 日与中国工商银行股份有限公司广州
华南支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 06 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金
额为 403,464,646.62 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）：
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司 活期存款 874,668.48 -
广州华南支行 定期存款 393,962,331.75 -
交通银行股份有限公司天河 活期存款 627,646.39 -
北支行 定期存款 8,000,000.00 -
合 计 403,464,646.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 99,323,050.88 元（不含利息），具体情况详见附表 1《2021 年半年度募集资金使用情况对
照表》。
2、调整募投项目投入金额及变更募投项目实施主体的情况
（1）关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行相应调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。
《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021年03月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
（2）关于变更部分募集资金投资项目实施主体
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）变更为广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）。本项目除实施主体变更外，其他事项不变。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》以及独立董
事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 06 月02 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形 。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。附件：1、2021 年半年度募集资金使用情况对照表
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 20 日
附件：1、2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,062.63 本年度投入募集资金总额 9,932.31
报告期内变更用途的募集资金
总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 9,932.31
累计变更用途的募集资金总额
比例 0
募集资金总体使用情况说明
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
是否已变 募集资金 截至期末累 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 承诺投资 调整后投资 本报告期投 计投入金额 截至期末投资 项目达到预定可使用 本报告期实现 末累计实现 是否达到预 是否发生重
募资金投向 (含部分 总额 总额(1) 入金额 进度(3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 的效益 计效益 大变化
变更) (2)
承诺投资项目
基于时空智能技术
的应急管理平台项 否 24,186.36 16,945.07 0 0 0.00% 2023 年 02 月 28 日 - - 不适用 否
目
高精度 GNSS 应用 否 15,117.56 15,117.56 0 0 0.00%
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