证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-016
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公
司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,863,611.00 股。截至
2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人
民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广
东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 广 会 验 字
[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。
（二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金净额 累计利息收入（扣 以前年度已使 本报告期使用 补充流动资金 其他 期末
除手续费）净额 用金额 金额（含利息） 余额
2015
年非 508,771,795.13 54,546,210.72 527,928,499.53 9,564,216.67 25,825,245.65 0 44.00
公开
发行
合计 508,771,795.13 54,546,210.72 527,928,499.53 9,564,216.67 25,825,245.65 0 44.00
2015 年非公开发行募集资金净额 508,771,795.13 元，减去截至
2020 年 12 月 31 日止的累计已投入金额 537,492,716.2 元（其中，
募集资金本金 497,378,724.78 元，利息 40,113,991.42 元），加上扣除手续费后累计利息收入净额 54,546,210.72 元，减去结余补充流动资金 25,825,245.65 元，剩余募集资金余额 44.00 元，与募集资金专
户中的期末资金余额 44.00 元一致。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资
金专户上余额为 44 元，系募集资金投资项目结项后进行永久补充流动资金后所剩余利息。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对
募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金专项账户，分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目和智慧城市 GIS 产业化项目的存放和管理。
公司和原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”）分别于 2015 年 04 月 01 日与交通银行股份有限公司广州天河北
支行、招商银行股份有限公司广州天安支行，2015 年 09 月 15 日与
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行，2016 年 03 月 28 日与交
通银行股份有限公司南京高新开发区支行，2017 年 04 月 26 日与中
国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司实施 2020 年向特定对象发行股票事项，公司聘请了国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司该次向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构国信证券未完成的对公司2015年度非公开发行股票持续督导工作将由国金证券承接完成。公司和国
金证券于 2020 年 08 月 21 日分别与交通银行股份有限公司广州天河
北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行、中国工商银行股份有限公司德清支行签订了
《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金
额为 44.00 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）：
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
交通银行股份有限公司广 活期存款 - -
州天河北支行 定期存款 - -
交通银行股份有限公司南 活期存款 44.00
京高新支行 定期存款 -
招商银行股份有限公司广 活期存款 - -
州天安支行 定期存款 - -
中国工商银行股份有限公 活期存款 - -
司德清支行 定期存款 - -
平安银行股份有限公司广 活期存款 - -
州珠江新城支行 定期存款 - -
合 计 44.00
注：截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户上余额为 44 元，系募集资金投
资项目结项后进行永久补充流动资金后所剩余利息。截至本公告日，公司已将资金余额划转至公司其他账户补充流动资金，并完成了上述募集资金专户的销户工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 9,564,216.67 元（不含利息），具体情况详见附表 1《2020 年年度募集资金使用情况对照
表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、结余募集资金使用情况
报告期内，公司于 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三
十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目：“高端海洋装备产业化项目”、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”、“智慧城市 GIS 产业化项目”3 个项目已按计划建设完毕；“收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目”、“收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权的项目”、“收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目”3 个项目已实施完毕。2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对上述项目进行结项。同时，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将相关项目结项后的结余资金合计约人民币 2,582.55 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资
金三方监管协议》随之终止。
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容分别详见
公司于 2020 年 12 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
截至本公告日，公司已完成了募集资金专户的销户工作。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际结余资金合计约人民币2,582.52 万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营
活动。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户上余额为 44 元，系募
集资金投资项目结项后进行永久补充流动资金后所剩余利息,该余额存放在公司的募集资金专户。
截止本公告日，公司已将资金余额划转至公司其他账户永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的销户工作。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形 。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 27 日
附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
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