证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-095
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将项目结余募集资金用于永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。现将有关事项公告如下：
一、 2015 年非公开发行募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核
准 ， 公 司 向 特 定 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
27,863,611.00 股。截至 2015 年 04 月 01 日止，公司通过
非公开发行股票募集资金总额为人民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民
币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广东 正 中 珠 江 会 计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 广 会 验 字
[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金管理制度的执行
公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有
限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金专项账户，分别用于“高端海洋装备产业化项目”、“机械精密控制系统产业化项目”、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”、“高精度卫星导航核心模块产业化项目”和“智慧城市 GIS产业化项目”的存放和管理。
公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”）分别于 2015 年 04 月 01 日与交通银行股份有限公司广州天河
北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行，2015 年 09 月 15 日
与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行，2016 年 03 月 28 日与
交通银行股份有限公司南京高新开发区支行，2017 年 04 月 26 日与
中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司实施 2020 年向特定对象发行股票事项，公司聘请了国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次向特
定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构国信证券未完成的对公司 2015 年度非公开发行股票持续督导工作将由国金证券承接完成。公
司和国金证券于 2020 年 08 月 21 日分别与交通银行股份有限公司广
州天河北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股 份有限公司南京高新开发区支行、中国工商银行股份有限公司德清 支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金使用与存放情况
（1）截至 2020 年 12 月 22 日止，公司募集资金使用情况如下
（单位：人民币元）：
募集资金净 累计利息收 以前年度已 本报告期使
项目 额 入（扣除手 使用金额 用金额（不 其他 期末余额
续费）净额 含利息）
2015
年非 508,771,795.13 54,546,409.90 527,928,499.53 9,564,216.67 - 25,825,488.83
公开
发行
合计 508,771,795.13 54,546,409.90 527,928,499.53 9,564,216.67 - 25,825,488.83
（2）截至 2020 年 12 月 22 日，公司募集资金在银行专户的存
储金额为 25,825,488.83 元。募集资金的存储情况如下（单位：人 民币元）：
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
交通银行股份有限公司广 活期存款 23,523,804.07 -
州天河北支行 定期存款 - -
交通银行股份有限公司南 活期存款 1,236,364.98 -
京高新支行 定期存款 - -
招商银行股份有限公司广 活期存款 243,318.38 -
州天安支行 定期存款 - -
中国工商银行股份有限公 活期存款 822,001.40 -
司德清支行 定期存款 - -
平安银行股份有限公司广 活期存款 - -
州珠江新城支行 定期存款 - -
合 计 25,825,488.83
二、结项募集资金投资项目实际使用及结余情况
1、募投项目结项及结余的具体情况
2015 年非公开发行股票原募集资金项目 4 个，分别为“空间信
息数据采集装备生产扩能项目”、“高端海洋装备产业化项目”、“机械精密控制系统产业化项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”。其中，对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”和“高端海洋装备产业化项目”2 个募投项目进行了调整；“机械精密控制系统产业化项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”2 个募投项目经公司审慎研究决定终止；新增“智慧城市 GIS产业化项目”、“收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目”、“收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权的项目”、“收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目”4 个募投项目。
鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目：“高端海
洋装备产业化项目”、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”、“智慧城市 GIS 产业化项目”3 个项目已按计划建设完毕；“收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目”、“收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权的项目”、“收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目”3 个项目已实施完毕。2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足结项
条件， 公司对上述项目进行结项。 截至 2020 年 12 月 22 日上 述项
目的具体使用情况如下（单元：万元）：
项目计划
募集资金 募集资金 募集资金结
投资金额 募集资金
项目名称 实际已投入 利息投入 余金额
（募集资金 投入总额
金额 金额 （含利息）
本金）
高端海洋装
备产业化项 6,000 6,000 - 6,000 138.69
目
空间信息数
据采集装备
11,957.31 10,869.12 - 10,869.12 2,337.33
生产扩能项
目
智 慧 城 市
GIS 产 业 化 3,000 2,948.88 - 2,948.88 82.20
项目
收购西安灵
境科技有限 18,064.68
18,064 18,064 0.68 0
公司部分股
权的项目
收购深圳中
铭高科信息 7,301.20 7,301.20 944.46 8,245.66 0
产业股份有
限公司部分
股权的项目
收购贵州天
地通科技有 7,621.62
4,554.67 4,554.67 3,066.95 0
限公司部分
股权的项目
机械精密控
制系统产业
- - - - 24.33
化项目（已
终止）
2、本次募集资金结余的主要原因
（1）“空间信息数据采集装备生产扩能项目”因实施地点和实施方式发生了变更，导致该项目投资总额与原计划投资金额存在一定差异，加上合理安排闲置募集资金购买相关理财产品产生了一定的利息收入的影响，从而结余了募集资金；
（2） “智慧城市 GIS 产业化项目”已按原定计划顺利实施，已
投入的资金基本满足该项目实现产业化目标的资金需求，为提高募集资金的使用效率和效益，公司认为无需继续投入后续募集资金，导致项目出现一定结余；
（3）此外，在项目实施过程中，公司合理安排闲置募集资金存放及购买相关理财产品导致产生了一定的利息收入。
三、结余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目均已按计划实施完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将相关项目结项后的结余资金合计约人民币 2,582.55 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。
结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
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