证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-075
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2015 年非公开发行基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公
司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,863,611.00 股。截至
2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人
民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广
东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 广 会 验 字
[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。
2、2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
累计利息收 以前年度已使 本报告期使用
项目 募集资金净额 入（扣除手续 用金额 金额（不含利 其他 期末余额
费）净额 息）
2015
年非 508,771,795.13 54,316,175.38 527,928,499.53 25,711.74 0 35,133,759.24
公开
发行
合计 508,771,795.13 54,316,175.38 527,928,499.53 25,711.74 0 35,133,759.24
2015 年非公开发行募集资金净额 508,771,795.13 元，截至 2020
年 06 月 30 日止，累计已投入 527,954,211.27 元（其中，募集资金
本金 487,840,219.85 元，利息 40,113,991.42 元），加上扣除手续费
后累 计利息收入 净额 54,316,175.38 元，剩 余募集资金 余额
35,133,759.24 元 ， 与 募 集 资 金 专 户 中 的 期 末 资 金 余 额
35,133,759.24 元一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有
限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金专项账户，分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目和智慧城市 GIS 产业化项目的存放和管理。
公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别于 2015 年 04月 01日与交通银行股份有限公司广州天河北支行、
招商银行股份有限公司广州天安支行，2015 年 09 月 15 日与平安银
行股份有限公司广州珠江新城支行，2016 年 03 月 28 日与交通银行
股份有限公司南京高新开发区支行，2017 年 04 月 26 日与中国工商
银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司实施 2020 年向特定对象发行股票事项，公司聘请了国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构国信证券未完成的对公司 2015年度非公开发行股票持续督导工作将由国金证券承接完成。公司和国
金证券于 2020 年 08 月 21 日分别与交通银行股份有限公司广州天河
北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行、中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金
额为 35,133,759.24 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）：
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
交通银行股份有限公司广 活期存款 32,835,400.69 -
州天河北支行 定期存款 - -
交通银行股份有限公司南 活期存款 1,234,481.68
京高新支行 定期存款 -
招商银行股份有限公司广 活期存款 242,947.74 -
州天安支行 定期存款 - -
中国工商银行股份有限公 活期存款 820,929.13 -
司德清支行 定期存款 - -
平安银行股份有限公司广 活期存款 - -
州珠江新城支行 定期存款 - -
合 计 35,133,759.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 25,711.74 元（不含利
息），具体情况详见附表 1《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形 。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
附件：1、2020 年半年度募集资金使用情况对照表
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2020 年 08 月 21 日
附表 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,877.18 本年度投入募集资金总额 2.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 50,877.18 已累计投入募集资金总额 48,784.02
累计变更用途的募集资金总额比例 100%
截至期末投
是否已变更 截至期末承 项目达到预定可使用状 截止报告期末 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 入进度（%） 本年度实现的 是否达到预
项目，含部 诺投入金额 态 累计实现的效 否发生
投向 诺投资总额 额
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