证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-022
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公
司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,863,611.00 股。截至
2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人
民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广
东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 广 会 验 字
[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
累计利息收 以前年度已使 本报告期使用
项目 募集资金净额 入（扣除手续 用金额 金额（含利息） 其他 期末余额
费）净额
2015
年非 508,771,795.13 53,912,698.63 374,209,900.33 153,718,599.20 21,000,000.00 13,755,994.23
公开
发行
合计 508,771,795.13 53,912,698.63 374,209,900.33 153,718,599.20 21,000,000.00 13,755,994.23
截至 2019 年 12 月 31 日止，2015 年非公开发行金额中，公司 2019
年投入募投项目运用的募集资金 153,718,599.20 元（其中，募集资
金本金 113,604,607.78 元，利息 40,113,991.42 元），累计已投入527,928,499.53 元，进行理财产品投资 21,000,000.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 53,912,698.63 元，剩余募集资金余额
13,755,994.23 元 ， 与 募 集 资 金 专 户 中 的 期 末 资 金 余 额
13,755,994.23 元一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称《实施细则》）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金
专项账户，分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目和智慧城市 GIS 产业化项目的存放和管理。
公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别于2015年 04月01日与交通银行股份有限公司广州天河北支行、
招商银行股份有限公司广州天安支行，2015 年 09 月 15 日与平安银
行股份有限公司广州珠江新城支行，2016 年 03 月 28 日与交通银行
股份有限公司南京高新开发区支行，2017 年 04 月 26 日与中国工商
银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金
额为 13,755,994.23 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）：
开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注
交通银行股份有限公司广 活期存款 12,467,691.52 -
州天河北支行 定期存款 - -
交通银行股份有限公司南 活期存款 225,227.14
京高新支行 定期存款 -
招商银行股份有限公司广 活期存款 242,817.49 -
州天安支行 定期存款 - -
中国工商银行股份有限公 活期存款 820,258.08 -
司德清支行 定期存款 - -
平安银行股份有限公司广 活期存款 - -
州珠江新城支行 定期存款 - -
合 计 13,755,994.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 15,371.86 万元（其中，募集资金本金 11,360.46 万元，利息 4,011.40 万元），具体情况详见附表 1《2019 年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司于 2019 年 03 月 06 日召开的第四届董事会第十
三次会议及 2019 年 03 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）的整体估值 25,500万元为基础，出资 11,475 万元收购天地通 45%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金 (含利息)7,621.62 万元，自有资金 3,853.38 万元。募集资金来源于公司
2015 年非公开发行且已终止的截至 2019 年 03 月 05 日的机械精密控
制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金 3,554.67 万元，利息2,600.02 万元，以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利
息 1,466.93 万元。公司于 2019 年 04 月 08 日完成了本次收购事项的
相关工商登记变更手续，公司持有天地通 45%的股权，公司成为天地通的第一大股东，并获得天地通 5 人董事会的 3 个席位，天地通已成为公司的控股子公司。
公司于 2019 年 08 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议及
2019 年 09 月 09 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于对“智慧城市 GIS 产业化项目”投资金额进行调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》，同意调减“智慧城市 GIS 产业化项目”的投资金额至 3,000 万元，并将调整后节余的募集资金 1,000 万元将用于支付名称为“收购贵州天地通科技有
限公司部分股权的项目”的募集资金投资项目后续收购款项。本次调整后，“收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目”的出资总额不变，出资结构为使用募集资金（含部分利息）7,621.62 万元，自有资金 3,853.38 万元，合计 11,475 万元。其中，募集资金来源于公司 2015 年非公开发行的“机械精密控制系统产业化项目”的募集资金 3,554.67 万元及“智慧城市 GIS 产业化项目”节余的募集资金1,000 万元，剩余部分由“机械精密控制系统产业化项目”及“高端海洋装备产业化项目”的剩余利息支付。
《关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》、《关于对“智慧城市 GIS 产业化项目”投资金额进行调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构
所发表意见的具体内容分别详见公司于 2019 年 03 月 07 日、2019 年
08 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3、募集资金投资项目延期的情况
报告期内，公司于 2019 年 08 月 23 日召开的第四届董事会第十
八次会议及 2019 年 09 月 09 日召开的 2019 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于对“智慧城市 GIS 产业化项目”投资金额进行调 整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》， 同意公司调整以下募集资金投资项目的相关事项：
1）调减“智慧城市 GIS 产业化项目”的投资金额至 3,000 万元。
调整后节余的募集资金 1,000 万元将用于支付名称为“收购贵州天 地通科技有限公司部分股权的项目”的募集资金投资项目后续收购 款项。
2）对于“空间信息数据采集装备生产扩能项目” 达到预定可
使用状态日期进行延期，由 2019 年 06 月 30 日延期至 2019 年 12 月
31 日。
《关于对“智慧城市 GIS 产业化项目”投资金额进行调整暨对
“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的公告》的具体
内容详见公司于 2019 年 08 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2019 年度变更募集资金投资项目情况表详见附表 2《变更
募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
附件：1、2019 年度募集资金使用情况对照表
附件：2、变更募集资金投资项目情况表
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
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