朗源股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方
非经营性 资金占 与上市 上市公司 2022 年期初占 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末占 占用形
资金占用 用方名 公司的 核算的会 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 用资金余额 成原因 占用性质
称 关联关 计科目 （不含利息） 息(如有) 金额
系
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其
附属企业
小计
上市公
其他关联 司控股 其他应收 涉嫌虚 非经营性
方及其附 张涛 子公司 款 8,769,148.45 0.00 0.00 0.00 8,769,148.45 假交易 占用
属企业 关键管 形成
理人员
上市公
司控股 其他应收 收购前 非经营性
张涛 子公司 款 25,127,733.52 0.00 0.00 0.00 25,127,733.52 虚增资 占用
关键管 产形成
理人员
小计 33,896,881.97 33,896,881.97
总计 33,896,881.97 33,896,881.97
往来方 往来性质
其他关联 资金往 与上市 上市公司 2022 年期初往 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末往 往来形 （经营性
资金往来 来方名 公司的 核算的会 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 来资金余额 成原因 往来、非经
称 关联关 计科目 （不含利息） 息(如有) 金额 营性往来）
系
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
广东优
世联合 上市公
上市公司 控股集 司控股 其他应收 77,199,712.91 3,843,094.3 81,042,807.28 借款 非经营性
的子公司 团股份 子公司 款 7 往来
及其附属 有限公
企业 司
太原市 上市公 其他应收 33,000,000. 非经营性
德蓝达 司全资 款 59,125,800.00 6,100,000.00 00 32,225,800.00 往来款 往来
科技有 子公司
限公司
朗源实 上市公
业（上 司全资 其他应收 800,000.00 350,000.00 1,150,000.00 往来款 非经营性
海）有 子公司 款 往来
限公司
总计 137,125,512.91 6,450,000.00 3,843,094.3 33,000,000. 114,418,607.28
7 00
注 1：其他应收上市公司控股子公司关键管理人员张涛的款项是由于其在 2018 年度、2019 年、2020 年度涉嫌虚假交易及虚增资产形成的资金占用。
注 2：控股子公司优世联合 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于业绩承诺，公司应收业绩承诺方张涛、广东
云聚科技投资有限公司三年的业绩补偿款，2021 年公司收到业绩补偿的股权价值合计为 27,678,842.18 元，尚未收到剩余业绩补偿款。
本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。
法定代表人： 戚永楙 主管会计工作负责人：戚永楙 会计机构负责人： 张丽娜
朗源股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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