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300174 深市 元力股份


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元力股份:关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

公告日期:2024-04-16

元力股份:关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300174          证券简称:元力股份          公告编号:2024-009

          福建元力活性炭股份有限公司

  关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准,福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”或“元力股份”)2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股,发行价格13.57元/股,募集资金总额为人民币883,449,989.76元,扣除相关发行费用23,596,699.11元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具华兴所(2020)验字E-002号《验资报告》。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准,福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张,每张面值人民币100
元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 900,000,000 元 , 扣 除 发 行 费 用
14,721,698.11元(不含税)后,实际募集资金净额为885,278,301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况


        (1)募集资金投资计划

        根据公司《非公开发行A股股票预案》及修订稿,公司非公开发

    行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                                          单位:万元

                    项目名称              项目实施主体      项目投资总额      拟使用募集资金金额

        南平工业园区活性炭建设项目          南平元力              72,200.00                72,200.00

        南平元力活性炭研发中心建设项目        南平元力                6,145.00                  6,145.00

        偿还银行贷款及补充流动资金项目        元力股份              10,000.00                10,000.00

                              合  计                                88,345.00                88,345.00

        (2)募集资金投资项目实际进展情况

                                                                          单位:万元

                        拟使用募  截至 2023

 项目名称    投资总额  集资金金  年 12 月 31  投资完成    原计划      首次调整  第二次调整  第三次调整
                            额      日累计投入    进度    完成时间    完成时间    完成时间  完成时间
                                      金额

南平工业园

区活性炭建  72,200.00  72,200.00    50,474.87    69.91%  2021 年 7 月  2022年6月  2023年6月  2024 年 6 月
设项目
南平元力活

性炭研发中    6,145.00    6,145.00    6,270.06    102.04%  2021 年 7 月  2022年6月  2023年6月  已完成

心建设项目
偿还银行贷

款及补充流  10,000.00    7,640.33    7,640.33      100%    已完成          -          -              -
动资金项目

    合  计    88,345.00  85,985.33    64,358.27        -            -          -                        -

        2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

        (1)募集资金投资计划

        根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公

    司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金

    使用计划如下:

                                                                          单位:万元

                    项目名称              项目实施主体      项目投资总额      拟使用募集资金金额

        南平元力环保用活性炭建设项目        南平元力              120,000.00                90,000.00

                              合  计                              120,000.00                90,000.00


  (2)募集资金投资项目实际进展情况

                                                                    单位:万元

                                    拟使用募集  截至 2023 年  投资完成

      项目名称        投资总额    资金金额  12 月 31 日累    进度      原计划完成时间

                                                  计投入金额

 南平元力环保用活性炭  120,000.000    88,527.83        39.47    0.04%  2024 年 12 月 31 日
 建设项目

          合  计        120,000.00    88,527.83        39.47        -                  -

  三、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的说明

  (一)募集资金投资项目实施进度以往调整情况

  1、2021年4月1日,经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议,“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”的完成时间由2021年7月调整至2022年6月。独立董事、保荐机构对此议案分别发表了同意意见。
  2、2022年4月26日,经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议,“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”的完成时间由2022年6月调整至2023年6月。独立董事、保荐机构对此议案分别发表了同意意见。

  3、2023年4月26日,经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议,决定将“南平工业园区活性炭建设项目”预计完成时间由2023年6月调整至2024年6月。独立董事、保荐机构对此议案分别发表了同意意见。

  (二)本次募集资金投资项目实施进度调整说明

  受到宏观环境等不可控因素影响,项目整体建设进度有所延后;综合考虑目前市场经济环境,为保证募集资金的使用效益,经审慎分析和认真研究,拟对募投项目实施时间进行调整,具体情况如下:

  募集资金来源              项目名称            本次调整前项目达到  本次调整后项目达到

                                                  预定可使用状态日期  预定可使用状态日期

  非公开发行股票  南平工业园区活性炭建设项目      2024 年 6 月 30 日    2026 年 12 月 31 日

  可转换公司债券  南平元力环保用活性炭建设项目  2024 年 12 月 31 日    2026 年 12 月 31 日


  四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的影响

  本次调整“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力环保用活性炭建设项目”的实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,没有改变募投项目的实施内容,不存在变相改变募集资金投向,损害其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整募集资金投资项目实施进度不会影响公司的正常生产经营,后续公司将继续有序推进募投项目的实施。

  五、董事会决议情况

  公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,全体董事一致同意对部分募集资金投资项目实施进度进行调整。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。

  六、监事会意见

  公司第五届监事会第十五次会议审核通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。监事会认为:公司根据募集资金投资项目的具体建设情况,调整“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力环保用活性炭建设项目”的实施进度,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整不会对项目投入产生实质性影响,没有改变募投项目的实施内容,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害股东利益的情况。因此同意公司对“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力环保用活性炭建设项目”实施进度进行调整。

  七、保荐机构意见

  经核查,本保荐机构认为:公司本次调整部分募投项目实施进度
事项已经公司全体董事一致同意和监事会审议通过,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,保荐机构同意公司本次调整部分募投项目实施进度事项。

  八、备查文件

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、保荐机构的核查意见

  特此公告

                          福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                二〇二四年四月十六日

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