证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-009
中电环保股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日召开了
第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下：
为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品种，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，在上述额度内，理财资金到期收回后可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品；单个产品的投资期限不超过十二个月。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管该理财产品及国债逆回购品种属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据资产情况和经营计划决定投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的理财产品及国债逆回购品种投资，有利于提高公司暂
时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
四、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 3 月 30 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审
议通过了关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
五、监事会意见
监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 60,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。
六、备查文件
1、 第六届董事会第六次会议决议；
2、 第六届监事会第六次会议决议；
3、 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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