上海汉得信息技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024
年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发
行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00
元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付
的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后，
本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 27 日将
人民币924,029,900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转
换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及
承销费用（不含增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16
元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 924,029,900.00
减：2020 年度募投项目支出 8,356,592.74
加：2020 年度专户利息收入 117,097.03
截至 2020 年 12 月 31 日专户余额 915,790,404.29
减：2021 年 1-12 月募投项目支出 567,256,279.04
减：置换前期发行费用 1,390,297.16
加：2021 年 1-12 月专户利息收入 14,914,149.86
减：2021 年 1-12 月财务费用 200.00
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 362,057,777.95
减：2022 年 1-12 月募投项目支出 180,198,022. 82
加：2022 年 1-12 月专户利息收入 10,615,939.06
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 192,475,694.19
减：2023 年 1-12 月募投项目支出 83,268,419.94
加：2023 年 1-12 月专户利息收入 3,711,472.07
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 112,918,746.32
减：2024 年 1-6 月募投项目支出 76,127,075.97
减：2024 年 1-6 月财务费用 44.8
加：2024 年 1-6 月专户利息收入 994,732.00
截至 2024 年 6 月 30 日专户余额 37,786,357.55
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公
司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 于2020年 11
月 27 日与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《募
集资金三方监管协议》。民生银行募集资金专户仅用于“基于融合中台的企业信息化
平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金
三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至报告期末，公司、国泰君安和募集资金专项账户设立银行均按《募集资金三方监
管协议》管理和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：元
期限
银行名称 银行账号 年末余额 存储形式
存入日期 到期日
中国民生银行股份 37,786,357.55
632456002 活期
有限公司上海分行
合计 37,786,357.55
三、 募集资金的实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第
四次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地
址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公
司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省
西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于
融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中
台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第二
十二次（临时）会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，共计 15,595.85 万元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(八) 募集资金使用的其他情况
2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会
第十四次（临时）会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限并调
整内部投资结构的议案》，公司对基于融合中台的企业信息化平台建设、营销布局、
研发和销售团队规划配置等方面的投入节奏进行调整以适应变化，从而导致募集资金
查看PDF原文
