证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-077
上海汉得信息技术股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（
证
一、前次募集资金基本情况
监
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
发
号 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信）息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同的意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债
规面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6年。截至 2020 年 11 月 27 日，本
定次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。，上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币本12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后，本次可转换公司债券主承销商国泰
公君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于 2020 年 11 月 27 日将人民
司币 924,029,900.00 元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可将转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除日保荐止及前承次募销集费资用金（使不用含情增况值报税告）如12下,37：7,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币1,390,297.16 元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金管理和存放情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司、保荐机构国泰君安于 2020 年 11 月 27 日与中国民生银行股份有限公
司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。民生银行募集资金专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 2023 年 6 月 30日余额
632456002 活期 924,029,900.00 67,722,857.28
721209047 定期存款 - 10,000,000.00
721209237 定期存款 - 10,000,000.00
中国民生银行股份 721209245 定期存款 - 10,000,000.00
有限公司上海分行
721209757 定期存款 - 10,000,000.00
721209765 定期存款 - 10,000,000.00
721209773 定期存款 - 10,000,000.00
合计 924,029,900.00 127,722,857.28
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监
事会第二十二次（临时）会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计 15,595.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于上海汉得信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA12452 号）。
（四）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届
监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地 址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公 司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省 西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、暂时闲置募集资金使用情况
2021 年 5 月 14 日，汉得信息召开第四届董事会第二十三次(临时) 会议、第
四届监事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以滚动使用。
2022 年 4 月 25 日，汉得信息召开第四届董事会第三十六次会议、第四届
监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项且进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以滚动使用。
2023 年 4 月 24 日，汉得信息召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可以滚动使用。
截止 2023 年 6 月 30 日有 60,000,000.00 元暂时闲置的募集资金用于现金管
理，具体情况如下表：
单位：元
期限
银行名称 银行账号 期末余额 存储形式
存入日期 到期日
721209047 10,000,000.00 定期存单 2022-12-20 2025-12-20
721209237 10,000,000.00 定期存单 2022-12-20 2025-12-20
中国民生银行股份有 721209245 10,000,000.00 定期存单 2022-12-20 2025-12-20
限公司上海分行 721209757 10,000,000.00 定期存单 2022-12-20 2025-12-20
721209765 10,000,000.00 定期存单 2022-12-20 2025-12-20
721209773 10,000,000.00 定期存单 2022-12-20 2025-12-20
合计 60,000,000.00
注：以上定期可以随意支取。
2、尚未使用的前次募集资金用途和去向
截至 2023 年 6 月 30 日，未使用完毕的募集资金为 127,722,857.28 元（包括
累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占前次募集资金总额
923,382,250.01 元的比例为 14.83%，其 中存放于 募集资金 专用账户余额
67,722,857.28 元，大额存单 60,000,000.00 元（详见上述明细）。尚未使用的募集资金将继续用于基于融合中台的企业信息化平台建设项目。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、基于融合中台的企业信息化平台建设项目尚在陆续投入中，不适用效益测算。
2、“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目中补充流动资金已实施，
基于融合中台的企业信息化平台建设项目仍陆续投入中，因此不适用未能实现承诺收益的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
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