万达信息股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实际
存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资
报告。
(二) 募集资金使用情况及余额情况
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 使用金额
1 2022 年年初募集资金余额 197,751,211.21
2 加：收到募集资金存款利息 3,312,312.57
减：2022 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目
3 112,653,213.39
投入
4 减：2022 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 76,197,026.99
5 减：2022 年度支付银行账户手续费 838.00
6 加：归还 2021 年度暂时补充流动资金款项 300,000,000.00
7 减：2022 年度暂时补充流动资金款项 300,000,000.00
8 加：归还 2022 年度归还暂时补充流动资金款项 300,000,000.00
9 2022 年年末募集资金余额 312,212,445.40
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，
公司对募集资金实行专户存储。
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使
用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019
年 2 月 27 日召开第六届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开
发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机
构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、
中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通
银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募
集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司2018 年和 2019
年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司
2018 年公开发行 9 亿可转换公司债券项目和2019年公开发行12亿可转换公司债券
项目持续督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银
行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限
公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监
管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
1、 活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 208,781,255.84
中国民生银行上海分行营业部 630857886 26,923,233.10
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 5,725,981.34
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 70,781,975.12
合计 312,212,445.40
2、 定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户金额合计312,212,445.40 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监
事会 2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司
债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专
项审核，并出具信会师报字[2019]第ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集
资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先 投 入 募 投项目的自筹资金
50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事
会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投
资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从
募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金 5,000万
元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000
万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381转出补充流动资
金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充
流动资金 10,000万元。2020 年 2 月24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部
归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于
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