万达信息股份有限公司
2022年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
万达信息股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实际
存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资
报告。
(二) 募集资金使用情况及节余情况
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
序号 使用情况 使用金额
1 募集资金净额 1,187,030,000.00
2 减：2019年度置换前期自有资金投入金额 50,478,705.32
3 减：2019年度新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目 106,825,262.98
投入
4 减：2019年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75,326,628.79
5 减：2019年度永久补充流动资金 300,000,000.00
6 减：2019年支付银行账户手续费 621.00
7 加：2019年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48
8 减：2019年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
9 2019年12月31日募集资金专户余额 356,623,970.39
10 减：新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目投入 35,657,594.47
11 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 4,091,003.84
12 减：支付银行账户手续费 668.00
13 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
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募集资金存放与使用情况的专项报告
序号 使用情况 使用金额
14 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
15 减：永久补充流动资金 8,727.76
16 加：收到募集资金存款利息 3,391,644.08
17 2020年12月31日未使用募集资金余额 320,257,620.40
18 加：收到募集资金存款利息 3,595,286.56
19 减：新一代智慧医疗HIS平台 75,175,268.23
20 减：新一代智慧养老综合服务平台 50,925,986.12
21 减：支付银行账户手续费 441.40
22 2021年12月31日未使用募集资金余额 197,751,211.21
23 加：收到募集资金存款利息 1,449,079.03
24 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
25 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
26 减：新一代智慧医疗HIS平台 33,481,329.60
27 减：新一代智慧养老综合服务平台 6,698,645.91
28 减：支付银行账户手续费 838.00
29 2022年6月30日未使用募集资金余额 159,019,476.73
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳
证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（深证上[2020]499 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》（2019 年
1 月 23 日修订)。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使
用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司
章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019 年 2 月 27 日召开第六届董
事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集
资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公司、
存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公
司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市
分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司 2018 年和 2019
年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司
2018 年公开发行 9 亿可转换公司债券项目和 2019 年公开发行 12 亿可转换公司债券
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项目持续督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银
行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限
公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监
管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
1、 活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 8,204,026.40
中国民生银行上海分行营业部 630857886 105,124,093.90
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 45,501,325.46
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 190,030.97
合计 159,019,476.73
2、 定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募集资金。
截至 202
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