证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2021-073
万达信息股份有限公司
关于部分募集资金投资项目投资结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）2021 年 12 月
30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九
次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。本议案还需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意万达信息向社会公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00 元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用 2,970,000.00 元，实际募集资金净额为1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
根据《万达信息 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本
次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元， 扣除发行费用后，将投资于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统 64,466.00 60000.00
2 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 31,939.50 30000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 126,405.50 120,000.00
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六 届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转 换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2019年2 月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50,478,705.32元， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第ZA13393号《万达信息股份有 限公司募集资金置换专项鉴证报告》。鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资 金已到位，为提高募集资金使用效率，同意公司使用本次募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金50,478,705.32元。上述事项已于2019年4月26日实施完毕。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2019年5月5日召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事 会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募 集资金专户。公司于2019年5月6日完成暂时补充流动资金事项。2020年2月24日， 公司将上述暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知
了保荐机构及保荐代表人。
公司于2020年2月27日召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年3月12日完成暂时补充流动资金事项。2021年1月14日，公司将上述暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于2021年1月22日召开第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2021年1月28日完成暂时补充流动资金事项。截至目前，公司尚未归还上述暂时补充流动资金。
（三）截至2021年11月30日募集资金使用情况
截至2021年11月30日，公司累计使用募集资金672,103,932.53元（含置换前期预先投入部分），具体使用情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 累计投入金额 投资进度
1 新一代智慧医疗一体化 HIS 600,000,000.00 229,045,593.14 38.17%
服务平台及应用系统
2 智慧养老综合服务平台及其 300,000,000.00 143,058,339.39 47.69%
智能物联云平台
3 补充流动资金 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00%
合计 1,200,000,000.00 672,103,932.53 56.01%
三、本次募集资金投资项目投资结构调整的具体情况及原因说明
（一）“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目
1、投资结构调整的具体情况
“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目基于公司在智慧医卫领域的项目经验和技术积累，通过自主研发和集成创新，建设新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统，重点包含智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和智慧医疗云协同服务平台等四个服务平台；同时建设一主一辅两个智慧医疗云计算中心，支撑前述四个服务平台的相关应用。
在项目建设过程中，由于政策调整、技术更新、信息安全需求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买的硬件设备减少，需要的软件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公司拟调整该项目的投资结构，调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外包费。具体情况如下：
单位：万元
序号 投资内容 变更前 拟投入募集资金 变更后 拟投入募集资金
投资金额 （调整前） 投资金额 （调整后）
1 项目实施投入 38,701.00 38,701.00 22,960.00 22,960.00
1.1 硬件设备费用 25,787.00 25,787.00 11,671.00 11,671.00
1.2 软件费用 10,414.00 10,414.00 8,789.00 8,789.00
1.3 配套设备费用 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2 软件研发及其他投入 25,126.00 21,299.00 40,867.00 37,040.00
2.1 研发支出 16,765.00 16,765.00 30,881.00 30,881.00
2.2 项目外包费 680.00 680.00 2,305.00 2,305.00
2.3 设计咨询费 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
2.4 建设单位管理费 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00
2.5 安装工程费 1,098.00 1,098.00 1,098.00 1,098.00
2.6 办公及家具购置费 500.00 36.00 500.00 36.00
2.7 设备维护费 313.00 - 313.00 -
2.8 市场推广费 2,400.00 - 2400.00 -
2.9 人员培训费用 650.00 - 650.00 -
3 其他不可预见费 639.00 - 639.00 -
合计（项目总投资） 64,466.00 60,000.00 64,466.00 60,000.00
2、投资结构调整的原因说明
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