万达信息股份有限公司
2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上
[2020]499 号）及相关格式指引的规定，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信
息”“本公司”“公司”）将 2021 年半年度集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实
际存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA10349 验资
报告。
公司对募集资金采取了专户存储。
(二) 2021半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 使用情况 使用金额
1 募集资金净额 1,187,030,000.00
2 减：2019 年度置换前期自有资金投入金额 50,478,705. 32
3 减：2019 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 106,825,262.98
4 减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75,326,628. 79
5 减：2019 年度永久补充流动资金 300,000,000.00
6 减：2019 年支付银行账户手续费 621.00
7 加：2019 年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48
8 减：2019 年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
序号 使用情况 使用金额
9 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 356,623,970.39
10 减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 35,657,594. 47
11 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 4,091,003.84
12 减：支付银行账户手续费 668.00
13 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
14 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
15 减：永久补充流动资金 8,727.76
16 加：收到募集资金存款利息 3,391,644.08
17 2020 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 320,257,620.40
18 减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 17,291,717.38
19 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 10,047,066.54
20 减：支付银行账户手续费 144.60
21 加：收到募集资金存款利息 1,857,742.48
22 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
23 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
24 2021 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 294,776,434.36
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳
证券交易创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（深证上[2020]499 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（2020
年 8 月修订)。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使
用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公
司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019 年 2 月 27日召开第六届
董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募
集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公
司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有
限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上
海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协
议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司 2018 年和 2019
年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司
2018 年公开发行 9 亿可转换公司债券项目和 2019 年公开发行 12 亿可转换公司债券
项目持续督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银
行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限
公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上
海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券
募集资金进行监管。具体内容详见公司2020 年 8 月 27日披露的《关于变更持续督导
机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2020-071）。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况 单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 60,698,298. 97
中国民生银行上海分行营业部 630857886 141,000,466. 11
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 92,891,341. 43
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 186,327.85
宁波银行上海长宁支行(注1) 70090122000277743 0.00
中国银行上海市汉中路支行(注 1) 455977070675 0.00
合计 294,776,434.36
注 1：公司在宁波银行上海长宁支行开立账号为70090122000277743的募集资金专户
已于 2020 年 9 月24 日注销，注销结存资金4,185.80 元，
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