万达信息股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 30 日下发的证监许可（2017）2200 号《关
于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意万达信息
向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。万
达信息发行可转换公司债券应募集资金人民币 900,000,000.00 元，实际募集资金人民
币 900,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实
际存入本公司募集资金专户资金人民币 890,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
6,040,000.00 元，实际募集资金净额为 883,960,000.00 元。上述资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16538
号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2． 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实际
存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资
报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况
1. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2020 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 883,960,000.00
2 加：收到募集资金存款利息 0.00
3 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 883,960,000.00
4 减：2018 年置换前期以自有资金投入金额 140,518,428.58
5 减：2018 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 113,144,678.04
6 减：2018 年新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 434,762,645.96
7 减：2018 年暂时补充流动资金 100,000,000.00
8 减：2018 年支付银行账户手续费 200.00
9 加：2018 年收到募集资金存款利息 9,797,043.89
10 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 105,331,091.31
11 减：2019 年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 179,447,924.64
12 减：2019 年度雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 20,957,410.14
13 加：2019 年归还暂时补充流动资金 100,000,000.00
14 减：2019 年支付银行账户手续费 200.00
15 加：2019 年收到募集资金存款利息 1,011,506.03
17 减：2019 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目专户结余资金永久补流 222,258.01
18 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 5,714,804.55
19 加：收到募集资金存款利息 83,405.33
20 减：2020 年结余资金永久补充流动资金 5,798,209.88
21 2020 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 0.00
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2020 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 1,187,030,000.00
2 减：2019 年度置换前期自有资金投入金额 50,478,705.32
3 减：2019 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 106,825,262.98
4 减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75,326,628.79
序号 2020 年度使用情况 使用金额
5 减：2019 年度永久补充流动资金 300,000,000.00
6 减：2019 年支付银行账户手续费 621.00
7 加：2019 年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48
8 减：2019 年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
9 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 356,623,970.39
10 减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 35,657,594.47
11 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 4,091,003.84
12 减：支付银行账户手续费 668.00
13 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
14 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
15 减：永久补充流动资金 8,727.76
16 加：收到募集资金存款利息 3,391,644.08
17 2020 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 320,257,620.40
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳
证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》（深证上[2020]499 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》
（2019 年 1 月 23
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