万达信息股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”、“万达信息”）将2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 30 日下发的证监许可（2017）2200
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，
同意万达信息向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司
债券，期限 6 年。万达信息发行可转换公司债券应募集资金人民币
900,000,000.00 元，实际募集资金人民币 900,000,000.00 元，扣除承销与保荐费
用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人
民币 890,000,000.00 元，另扣减其余发行费用 6,040,000.00 元，实际募集资金
净额为 883,960,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16538 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关
于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公
司向社会公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期
限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实
际募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币
10,000,000.00 元（含增值税）， 实际存入本公司募集资金专户资金人民币
1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用 2,970,000.00 元，实际募集资金净额
为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
1、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2019 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 883,960,000.00
2 加：收到募集资金存款利息 0.00
3 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 883,960,000.00
4 减：2018 年置换前期以自有资金投入金额 140,518,428.58
5 减：2018 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 113,144,678.04
6 减：2018 年新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 434,762,645.96
7 减：2018 年暂时补充流动资金 100,000,000.00
8 减：2018 年支付银行账户手续费 200.00
9 加：2018 年收到募集资金存款利息 9,797,043.89
10 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 105,331,091.31
11 减：2019 年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 179,447,924.64
12 减：2019 年度雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 20,957,410.14
13 加：归还暂时补充流动资金 100,000,000.00
14 减：支付银行账户手续费 200.00
15 加：收到募集资金存款利息 1,011,506.03
17 减：雅安智慧公共安全系统 PPP 项目专户结余资金永久补充流动资金 222,258.01
18 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 5,714,804.55
2、 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2019 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 1,187,030,000.00
2 减：2019 年度置换前期自有资金投入金额 50,478,705.32
减：2019 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投
3 106,825,262.98
入
4 减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75,326,628.79
5 减：2019 年度永久补充流动资金 300,000,000.00
6 减：支付银行账户手续费 621.00
序号 2019 年度使用情况 使用金额
7 加：2019 年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48
8 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 656,623,970.39
9 减：2019 年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
10 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 356,623,970.39
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳
证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》（深圳上[2015]65 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理及使用规定》
（2017 年 5 月 17 日修订)。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
公司于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会 2017 年第十九次临时会议，审议
通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管
协议的议案》。2017 年 12 月 29 日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公
司，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资
金三方监管协议》；2018 年 1 月 8 日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公
司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波银行股
份有限公司上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可
转换公司债券募集资金进行监管。
公司因聘请广州证券担任公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券的保
荐机构，原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司未完成的对公司 2017 年度公
开发行可转换公司债券的持续督导工作由广州证券承接。2018 年 12 月 5 日，
公司与保荐机构广州证券，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司
上海分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；2018 年 12 月 12 日，公司及
全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构广州证券，以及募集资金存放银
行宁波银行股份有限公司上海长宁支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，
对该次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2、 20
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