江苏天瑞仪器股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后，实际募集资金净额为110,769.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2011]B008号”《验资报告》。
截至2024年06月30日，累计使用募集资金金额为130,530.13万元，募集资金本年度实际使用金额为1,547.27万元，截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金余额为2,238.87万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2024年06月30日，募集资金的存储情况如下：
1、公司在中国农业银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：10-530101040020179，专户存款金额：为6,900万元。该专户仅用于公司“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化建设”募集资金的存储和使用。本项目已于2014年8月14日通过验收，该项资金账户已于2016年3月10日注销。
2、公司在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账
号：1102023029000594341，专户存款金额：9,000万元。该专户仅用于公司“研发中心项目”募集资金的存储和使用。本项目已于2015年12月31日结项，该项资金账户已于2016年12月13日注销。
3、公司在中国建设银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：32201986448059133333，专户存款金额：11,500万元。该专户仅用于公司“营销网络及服务体系建设项目”募集资金的存储和使用。本项目已于2018年12月31日结项，该项资金账户已于2019年6月14日注销。
4、公司在中信银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：7323210182688888888，专户存款金额：84,125.00万元，扣除支付其他发行费用755.82万元后，实际超募资金为83,369.18万元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用。截至2024年06月30日，本募集资金专户余额为2,238.87万元。
以上募集资金本年度实际使用金额为1,547.27万元，截至2024年06月30日累计使用募集资金金额为130,530.13万元，其中募集资金项目投入及超募资金使用109,838.19万元，包括：投入募集资金投资项目11,067.16万元；归还银行贷款2,000.00万元；补充流动资金30,000.00万元；支付苏州天瑞环境科技有限公司（原名为“苏州问鼎环保科技有限公司”）股权收购款9,725.06万元；支付上海贝西生物科技有限公司股权收购款36,000.00万元；支付江苏国测检测技术有限公司股权收购款4,371.43万元；支付上海磐合科学仪器股份有限公司股权收购款16,674.54万元；另外，截至2024年06月30日，募集资金专户累计因项目结项将结余资金补充流动资金20,691.94万元，其中：“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化建设”项目结项结余资金补充流动资金共计4,706.52万元；“研发中心项目”项目结项结余资金补充流动资金共计4,640.98万元；“营销网络及服务体系建设项目”项目结项结余资金补充流动资金共计11,344.44万元。
截至2024年06月30日，募集资金专户本年度发生银行手续费160元，累计发生银行手续费6.26万元。
截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金余额为2,238.87万元，其中本年度收到募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计11.03万元，累计收到募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计22,006.09万元。
（三）公司与保荐人及银行协议签署情况
2011年1月19日，公司和原保荐机构东方证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年3月16日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-027），公司聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司和原保荐机构华金证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年10月17日，公司披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-093），公司聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及本次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作。公司、申港证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况
详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更的情况
报告期内，公司未发生募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内实际支付收购苏州天瑞环境科技有限公司投资款为1,547.27万
元，截至期末累计支付收购苏州天瑞环境科技有限公司投资款为9,725.06万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司使用部分超募资金购买的理财产品如下：
单位：万元
投资
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日
收益
昆山农商银行
昆山农商银行
本公司 结 构 性 存 款 3,500.00 2024/02/01 2024/03/04 7.98
中华园支行
YEP20240057
合计 —— —— 7.98
经公司2024年6月28日第六届董事会第十次会议和2024年第二次临时股东大
会审议通过，同意公司使用超募资金2,238.87万元（含银行利息，实际金额以资
金转出当日计算的剩余金额为准）永久补充公司流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无募集资金投资项目延期及实施方式调整的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募
集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息
披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和
完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违
规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 110,769.18 入募集资 1,547.27
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 4,000.00 入募集资 130,530.13
累计变更用途的募集资金总额比例 3.61% 金总额
是否已 截至期末 项目达到 项目可
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本年
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