江苏天瑞仪器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,480.82万元后，实际募集资金净额为110,769.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2011]B008号”验资报告。
经中国证监会《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）680.504万股，每股发行价格4.76元，募集资金总额为3,239.20万元，扣除各项发行费用640.87万元后，募集资金净额为2,598.33万元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月23日出具“苏公W[2020]B141号”验资报告。
二、募集资金管理和存储情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司已和保荐机构东方证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已和中国银河证券股份有限公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已和华金证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
1、本公司在中国农业银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：10-530101040020179，专户存款金额：为6,900万元。该专户仅用于公司“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化建设”募集资金的存储和使
用。
2、本公司在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：1102023029000594341，专户存款金额：9,000万元。该专户仅用于公司“研发中心项目”募集资金的存储和使用。
3、本公司在中国建设银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：32201986448059133333，专户存款金额：11,500万元。该专户仅用于公司“营销网络及服务体系建设项目”募集资金的存储和使用。
4、本公司在中信银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户，账号：7323210182688888888，专户存款金额：84,125.00万元，扣除支付其他发行费用755.82万元后，实际超募资金为83,369.18万元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用。
5、本公司在昆山农村商业银行中华园支行开设募集资金专项账户，账号：3052258012011000002922，专户存款金额：3,144.86万元，扣除支付其他发行费用546.53万元后，实际募集资金为2,598.33万元。该专户仅用于公司“补充上市公司流动资金”募集资金的存储和使用。
以上募集资金本年度实际使用金额为2,598.33万元，截止期末累计使用募集资金金额为131,584.15万元，其中募集资金项目投入及超募资金使用110,889.25万元，包括：投入募集资金投资项目13,665.49万元；归还银行贷款2,000.00万元；补充流动资金30,000.00万元；支付苏州天瑞环境科技有限公司（原名为“苏州问鼎环保科技有限公司”）股权收购款8,177.79万元；支付上海贝西生物科技有限公司股权收购款36,000.00万元；支付江苏国测检测技术有限公司股权收购
款4,371.43万元；支付上海磐合科学仪器股份有限公司股权收购款16,674.54万元；另外，截止2021年12月31日募集资金专户累计因项目结项将结余资金补充流动资金20,694.90万元，其中：“手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化建设”项目结项结余资金补充流动资金共计4,706.52万元；“研发中心项目”项目结项结余资金补充流动资金共计4,640.98万元；“营销网络及服务体系建设项目”项目结项结余资金补充流动资金共计11,344.44万元；“补充上市公司流动资金” 项目结项结余资金补充流动资金共计2.96万元。。
截止2021年12月31日募集资金专户本年度发生银行手续费7.50元，累计发生银行手续费6.24万元。
截止2021年12月31日尚未使用的募集资金余额为3,604.99万元，其中本年度收到募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计108.64万元，累计收到募集资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计21,827.88万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金情况
公司第四届董事会第二十七次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁仟伍佰万元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
本年度，公司购买的理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20210294 1,800.00 2021/3/17 2021/4/30 11.28
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20210295 1,200.00 2021/3/17 2021/4/30 1.74
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20210616 2,100.00 2021/5/21 2021/7/21 4.21
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20210617 1,400.00 2021/5/21 2021/7/21 16.85
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20210975 2,100.00 2021/8/2 2021/11/1 6.28
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20210976 1,400.00 2021/8/2 2021/11/1 25.13
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20211459 2,100.00 2021/11/18 2021/12/20 2.03
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20211460 1,400.00 2021/11/18 2021/12/20 8.71
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20211619 2,100.00 2021/12/29 2022/1/28 -
本公司 昆山农商银行中华 昆山农商银行结构性
园支行 存款YEP20211620 1,400.00 2021/12/29 2022/1/28 -
合计 17,000.00 —— —— 76.23
截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额3,500万元。
(四) 超募资金实际使用情况
公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》，同意使用超募资金13,500万元收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权，截止期末累计支付收购苏州天瑞环境科技有限公司（原名为“苏州问鼎环保科技有限公司”）投资款为8,177.79万元。
公司于2016年11月18日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金收购上海贝西生物科技有限公司100%股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》，同意使用超募资金36,000万元收购上海贝西生物科技有限公司100%股权，截止期末累计支付收购上海贝西生物科技有限公司投资款为36,000.00万元。
公司于2016年11月18日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜
股权及对其增资，截止期末累计支付收购江苏国测检测技术有限公司投资款为4,371.43万元。
公司于2017年3月6日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》，同意使用超募资金16,881.58万元收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份，截止期末累计支付收购上海磐合科学仪器股份有限公司投资款为16,674.54万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的资金使用的情况
五、部分募集资金投资项目延期及实施方式调整的情况
报告期内，公司无募集资金投资项目延期及实施方式调整的情况。
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