300164 深市 通源石油

附表

                        上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司                                                                                                                                                  金额单位：人民币万元

                                                        占用方与上                          2024年初占用 2024年上半年占用累 2024年上半年占用 2024年上半年  2024年6月末

 非经营性资金占用            资金占用方名称            市公司的关  上市公司核算的会计科目    资金余额  计发生金额（不含利 资金的利息（如  偿还累计发生  占用资金余额  占用形成原因    占用性质

                                                          联关系                                                息）              有）            额

控股股东、实际控制

  人及其附属企业

    小    计

前控股股东、实际控
 制人及其附属企业

    小    计

其他关联方及其附属

      企业

    小    计

    总    计

                                                        往来方与上                          2024年初往来 2024年上半年往来累 2024年上半年往来 2024年上半年  2024年6月末

 其它关联资金往来            资金往来方名称            市公司的关  上市公司核算的会计科目    资金余额  计发生金额（不含利 资金的利息（如  偿还累计发生  占用资金余额  往来形成原因    往来性质

                                                          联关系                                                息）              有）            额

控股股东、实际控制

  人及其附属企业

                    北京大德广源石油技术服务有限公司    子公司    其他应收款                  2,229.47            681.30                        665.58    2,245.19      往来款    非经营性往来

上市公司的子公司及  西安华程石油技术服务有限公司        子公司    其他应收款                  7,347.57              60.00                                    7,407.57      往来款    非经营性往来

其附属企业          四川通源绿州石油科技有限公司        子公司    其他应收款                      3.59                                                          3.59      往来款    非经营性往来

                    库车市通源众城碳业科技有限责任公司  子公司    其他应收款                    130.10              17.00                          6.87      140.23      往来款    非经营性往来

其他关联方及其附属  北京一龙恒业石油工程技术有限公司    联营单位  一年内到期的非流动资产        969.07          1,942.13          97.07                  3,008.27    资金拆借    非经营性往来

      企业        北京一龙恒业石油工程技术有限公司    联营单位  长期应收款                  1,942.13          -1,942.13                                        -      资金拆借    非经营性往来

    总    计                                                                                    12,621.93            758.30            97.07        672.45    12,804.85

注1：2021年4月本公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）签订借款合同，约定借款本金为4,000.00万元，年利率为8.00%，借款期限为2年，2023年4月一龙恒业归还到期本金1,600.00万元及利息
245.00万元，2023年5月双方对剩余本金2,400.00万元签订续期合同，贷款分两期偿还，第一期偿还人民币800.00万元，到期日为2024年8月30日，借款方应于到期日前归还本金800.00万元及相应利息；第二期偿还人民币1,600.00万元，到期日为2025年5月11日，借款方应于到期日前归还本金1,600.00万元及相应利息。

法定代表人：姚志中                                                            主管会计工作的负责人：张西军                                                          会计机构负责人：舒丹