通源石油科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，通源石油科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金
使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金
根据本公司 2018 年 11 月 7 日召开的第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会
于 2019 年 7 月 22 日签发的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2019]1342 号），本公司获准非公开发行不超过 90,240,431 股新股。根据实际发行及询价情况，本公司共向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司非公开发行人民币普通股 62,448,130
股，每股面值 1 元，每股 4.82 元。本次发行募集资金总额 300,999,986.60 元,扣除保荐及承销费用人
民币 4,000,000.00 元，其他发行费用 1,751,294.38 元，实际募集资金净额为人民币 295,248,692.22 元，
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 1 月 15 日出具 XYZH/2020XAA40005
号《验资报告》。
根据《通源石油科技集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本
公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 收购合创源 100.00%股权 45,555.00 45,000.00
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 56,555.00 56,000.00
预案中指出，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司自筹解决。
根据实际发行及询价情况，公司实际募集资金总额为 300,999,986.60 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 5,751,294.38 元后，募集资金净额为 295,248,692.22 元。最终确定的募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 收购合创源 100.00%股权 45,555.00 29,524.87
（2）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年召开的 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第
二十次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 11 日签发的《关于同意通源石油科
技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，本公司共向蒋黎、黄三妹、温兴、滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海长安一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管
理有限公司 7 名特定对象以简易程序发行人民币普通股 31,413,610 股，每股面值 1 元，发行价格为
3.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费用 5,303,599.77 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，于 2022 年 2 月 17 日到账，已经中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25 日出具《通源石油科技集团股份有限
公司验资报告》（中审亚太验字（2022）000011 号）。
根据《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 页岩气射孔技术服务升级项目 8,500.00 8,500.00
2 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 12,000.00 12,000.00
根据实际发行情况，实际募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用 5,303,599.77 元（不含增值税）后，募集资金净额为 114,696,390.43 元，最终确定的募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 页岩气射孔技术服务升级项目 8,500.00 8,500.00
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
2 补充流动资金 3,500.00 2,969.64
合计 12,000.00 11,469.64
（二）前次募集资金余额
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票
单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
通源石油科技集团 北京银行股份有限公
股份有限公司 司西安丈八北路支行 20000016145300032136517 295,248,692.22 668.15
（2）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票
单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
（注）
通源石油科技集团 北京银行股份有限公
股份有限公司 司西安分行 20000016145300074210905 115,999,990.20 1,582,849.33
注：初始存放金额115,999,990.20元与募集资金净额114,696,390.43元的差异系支付的以简易程序向 特定对象发行股票的其他发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定要求，公司制订了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司与银行、保荐 机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件 1 及 2《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本公司已使用自筹资金预先投入募集
资金投资项目，截至 2020 年 1 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情
况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集金额 预先投入自筹资金 需置换资金
1 收购合创源 100.00%股权 19,524.85 35,580.00 19,524.85
合计 19,524.85 35,580.00 19,524.85
截止 2020 年 1 月 21 日，本公司用自筹资金支付其他发行费用一并置换的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号
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