武汉华中数控股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资
金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象
发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费人民币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师
费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 128.46 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 42,110.14 万元。上述募集资金到位情况已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 16 日出具
《验资报告》（众环验字（2021）0100027 号）对此予以确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 1,070.76
万元，明细如下表：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 42,838.60
减：发行费用 728.46
实际募集资金净额 42,110.14
加：2021 年 1 月-12 月利息收入 124.03
加：2022 年 1 月-12 月利息收入 127.79
加：2023 年 1 月-6 月利息收入 26.66
减：2021 年 1 月-12 月已使用金额 29,360.15
减：2022 年 1 月-12 月已使用金额 7,618.03
减：2023 年 1 月-6 月已使用金额 4,339.68
减：手续费
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,070.76
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》相关规定等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程 的规定，本公司对《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下
简称“管理制度”）进行了修订，该管理制度经 2022 年 8 月 8 日公司第十一届董
事会第三十三次会议审议通过，并经 2022 年 8 月 24 日公司 2022 年第四次临时
股东大会审议通过。
2021 年 4 月 7 日，经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于拟
开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，公司在中信银行 股份有限公司武汉分行后湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行 开设募集资金专用账户，以用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使 用。
2021 年 4 月 27 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及开设募集专项
账户的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三 方监管协议范本》不存在重大差异，报告期内协议各方均按照《募集资金三方监 管协议》的规定履行了相关职责。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户银行 银行账号 账户余额
（人民币万元）
中信银行股份有限公司武汉分行后湖支行 8111501011700831960 470.04
中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行 632852243 600.72
合 计 1,070.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1、《募集资金
使用情况对照表》。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 17 日，公司召开的第十一届董事会第二十二次会议和第十一届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金 7,544.50 万元及已支付的发行费用 128.46 万元（不含税）。已
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉华中数控股份有限 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告 的鉴证报告》（众环专字（2021）0101478 号）。详见中国证监会信息披露网站巨
潮资讯网的相关公告，公告编号 2021-061。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完
成置换相关事宜。
五、变更募投项目的资金使用情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《武汉 华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 42,110.14 本报告期投入募 4,339.68
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 41,317.86
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 项目达到 项目可
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末 截至期末投资进 预定可使 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 （含部分 投资总额 总额（1） 投入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 用状态日 实现的 到预计 否发生
变更） 金额(2) (2)/(1) 期 效益 效益 重大变
化
高性能数控系统技术 否 22,838.60 22,110.14 4,339.68 21,317.86 96.42% 2024 年 4 - 不适用 否
升级及扩产能项目 月 16 日
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00% - - 不适用 否
合计 42,838.60 42,110.14 4,339.68 41,317.86
近几年受宏观经济波动、国内外局势变动等因素的影响，部分生产设备的采购、安装调试等出现不同程度延缓，同时公司根据客户
未达
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