武汉华中数控股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉华中数控股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、公开发行股份募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830 号文《关于核准武汉华中数控股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A
股）2,700 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26 元，募集资金总额人民
币 702,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用合计 45,619,375.31元，实际募集资金净额为 656,380,624.69 元。上述募集资金经武汉众环会计师事务所于 2011
年 1 月 10 日出具众环验字（2011）005 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集
资金专户管理。根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目，其中 132,987,900.00 元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00 元用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69 元。
2、非公开发行股份募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2842 号文《关于核准武汉华中数控股份有限
公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司本次向张英发行
2,485,584 股股份，向文碧发行 1,274,658 股股份，向陈介平发行 1,274,658 股股份，向潘陆
陆发行 573,596 股股份，向王忠才发行 477,996 股股份，向孔维龙发行 286,798 股股份购买
相关资产，本公司本次非公开发行股份募集配套资金不超过 125,000,000.00 元。根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A 股)4,672,897 股，每股面
值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额人民币 124,999,994.75 元，
扣除券商承销费用 5，000,000.00 元，实际募集资金净额为 119,999,994.75 元。上述资金经
中审众环会计师事务所于 2016 年 12 月 31 日出具众环验字（2016）010157 号验资报告审验。
公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股份募集资金
项目 金额（元）
募集资金总额 702,000,000.00
减：发行费用 45,619,375.31
实际募集资金净额 656,380,624.69
加：以前年度利息收入 39,868,351.62
加：以前年度收到盈利预测补偿款 1,411,454.00
减：以前年度已使用金额 696,168,374.34
减：以前年度手续费 8,348.82
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,483,707.15
加：本年度利息收入 3,956.29
减：本年度已使用金额 1,487,614.44
减：本年度手续费 49.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
2、发行股份购买资产募集配套资金
项目 金额（元）
募集资金总额 124,999,994.75
减：发行费用 5,000,000.00
实际募集资金净额 119,999,994.75
加：前期利息收入 48,802.48
减：前期已使用金额 118,117,200.00
减：前期手续费 0.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,931,597.23
项目 金额（元）
加：本年度利息收入 2,405.51
减：本年度已使用金额 1,933,902.74
减：本年度手续费 100.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
3、总计
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户（首次公开发行股份募集资金）余额 0.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户（发行股份购买募集配套资金）余额 0.00
合计 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司制定了《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理
制度经 2009 年 7 月 7 日公司第二次临时董事会会议审议通过，并经 2009 年 7 月 24 日公司
第一次临时股东大会审议通过。
2010 年 12 月 28 日，公司第八届董事会二零一零年度第七次临时董事会会议审议通过
《关于设立募集资金专用账户和签署账户监管三方协议的议案》，公司在中信银行武汉梨园支行设立公司首次公开发行募集资金专用账户，用于中、高档数控系统产业化项目所需资金的存储和使用；在兴业银行武汉分行水果湖支行设立公司首次公开发行募集资金专用账户，用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目所需资金的存储和使用。
2011 年 1 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第一次临时董事会会议审议通过《关
于增设募集资金专用账户和签署账户监管三方协议的议案》，同意公司在深圳发展银行股份有限公司武汉分行营业部新设一个募集资金专用账户；同意公司将超募的资金分别存储于在中信银行武汉梨园支行、兴业银行武汉分行水果湖支行和深圳发展银行股份有限公司武汉分行营业部开设的三个募集资金专用账户。
2011 年 1 月 31 日，公司与三家银行(中信银行武汉梨园支行、兴业银行武汉分行水果湖
支行和深圳发展银行股份有限公司武汉分行营业部)及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过了《关于
使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》。武汉华中数控股份有限公司、云南华溪数控装备有限公司、玉溪市商业银行明珠支行、国泰君安证券股份有限公司四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行监管。
2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过了《关于
使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》。武汉华中数控股份有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司、中国民生银行股份有限公司武汉分行、国泰君安证券股份有限公司四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行监管。
2013 年 3 月 18 日，公司第八届董事会二零一三年度第一次临时会议审议通过了《关于
变更部分募集资金银行专户的议案》,决定将存放于中信银行武汉梨园支行专项账户的募集资金余额(含利息) 全部转入中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行进行专户存储，注销中信银行武汉梨园支行专项账户。武汉华中数控股份有限公司、中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行、国泰君安证券股份有限公司三方经协商，签订了《募集资金三方监管协议》,该专户仅用于中、高档数控系统产业化项目所募集资金、甲方部分其他与主营业务相关的营运资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2012 年 4 月 13 日，云南华溪数控装备有限公司在玉溪市商业银行明珠支行开设了募
集资金专项账户。截止 2013 年 5 月 31 日，上述专户的募集资金全部支出完毕。2013 年 6
月 7 日云南华溪数控装备有限公司根据《募集资金四方监管协议》注销了上述专户。
2013 年 12 月 26 日，公司
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