新疆机械研究院股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司截止 2020 年 6 月 30 日，共进行三次融资，情况分别如下：
(一) IPO 募集资金
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2010]1834 号)核准，由主承销中国民族证券有
限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）10,600,000 股。发行价格为每股 69.98 元。截至 2010 年
12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股，
募集资金总额 741,788,000.00 元。扣除承销费和保荐费 40,007,280.00 元后的
募集资金为人民币 701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010
年 12 月 30 日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行
账号为 991903000810102 的人民币账户；减除已于 2010 年 6 月预付的保荐费
2,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36 元后，实际募集资金
净额共计人民币 692,931,819.64 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所
有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 25771 号验资报告。公司
对募集资金采取了专户存储制度。
2、 2020 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 692,931,819.64
减：2011 年度募投项目支出 148,164,257.73
减：2011 年度超募资金支出 309,411.09
减：2011 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000,000.00
减：2011 年银行手续费支出 1,005.07
时 间 募集资金专户发生情况
加：2011 年度专户利息收入 9,314,792.57
截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额 529,771,938.32
减：2012 年度募投项目支出 7,090,772.28
减：2012 年度超募资金支出 118,523,572.32
减：2012 年度超募集资金补充流动资金 48,000,000.00
减：2012 年银行手续费支出 1,686.61
加：2012 年度专户利息收入 13,431,527.37
截至 2012 年 12 月 31 日止专户余额 369,587,434.48
减：2013 年度募投项目支出 6,463,752.56
减：2013 年度超募资金支出 41,786,830.91
减：2013 年度超募集资金补充流动资金 23,000,000.00
减：2013 年银行手续费支出 1,525.58
加：2013 年度专户利息收入 9,197,506.35
截至 2013 年 12 月 31 日止专户余额 307,532,831.78
减：2014 年度募投项目支出 4,184,965.01
减：2014 年度超募资金支出 20,054,123.64
减：2014 年银行手续费支出 1,283.95
加：2014 年度自有资金置换转入 25,000,000.00
加：2014 年度专户利息收入 10,002,495.34
截至 2014 年 12 月 31 日止专户余额 318,294,954.52
减：2015 年度募投项目支出 1,384,477.41
减：2015 年度超募资金支出 276,830,724.36
减：2015 年银行手续费支出 7,021.62
加：2015 年度专户利息收入 1,676,730.61
截至 2015 年 12 月 31 日止专户余额 41,749,461.74
减：2016 年度募投项目支出 12,193,520.41
减：2016 年度募投项目支出 1,433,773.18
减：2016 年银行手续费支出 705.29
减：余额转入基本户支出 2,495.70
加：2016 年度专户利息收入 683,885.40
截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额 28,802,852.56
时 间 募集资金专户发生情况
减：2017 年度募投项目支出 6,364,825.96
减：2017 年度募投项目支出 404,262.28
减：2017 年银行手续费支出 73.29
加：2017 年度专户利息收入 347,884.27
截至 2017 年 12 月 31 日止专户余额 22,381,575.30
减：2018 年度募集资金永久性补充流动资金（注 3） 22,381,575.30
截至 2018 年 12 月 31 日止专户余额 0.00
注 1：2018 年公司为《新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）》
使用募集资金 0.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日公司为新疆农牧机械产品制造
及科技成果转化基地（一期）累计使用募集资金 185,846,571.36 元。
注 2：2018 年公司为《新疆机械研究院股份有限公司产业化基地二、三期项
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