山西振东制药股份有限公司
2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年 2022 年度 2022 年 2022 年期 占用形成原 占用性
用方类 资金占用方名称 关联关系 会计科目 期初占用 占用累计 度偿还累 末占用资金 因 质
别 资金余额 发生金额 计发生额 余额
长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公 实质上的关联关系 应收账款 8.44 35.16 28.79 14.82 销货款 经营性
司
山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 13.60 - - 13.60 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 85.33 145.61 65.84 210.53 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 114.06 1,017.58 1,073.15 169.63 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 20.67 10.27 -2.59 33.53 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.63 8.65 12.50 4.48 购货款 经营性
现大股 山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.16 0.06 0.70 0.80 销货款 经营性
东及其 山西振东健康生物科技股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 1.25 1.25 - 0.00 购货款 经营性
附属企 山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 106.42 14.12 -1.37 121.91 销货款 经营性
业 山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 - 68.47 24.45 44.02 购货款 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 14.16 79.45 1.41 92.21 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 10.71 0.72 0.69 10.74 销货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 1.31 73.54 74.90 2.66 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 1.34 - - 1.34 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 33.85 - - 33.85 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 3.16 - - 3.16 销货款 经营性
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 - - 0.50 销货款 经营性
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关系 应收账款 8.09 - 0.47 7.62 销货款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.27 - -0.01 0.28 销货款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 456.31 35.31 21.86 469.76 购货款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 27.52 - 1.48 29.00 销货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 实质上的关联关系 应收账款 - - -0.72 0.72 销货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 实质上的关联关系 预付款项 - 207.91 28.39 179.52 购货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关系 应收账款 46.79 0.22 11.45 35.56 销货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关系 其他会计科目 5.97 191.17 191.94 6.74 购货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关系 其他应收款 2.51 3,826.90 3,660.81 168.60 购货款 经营性
北京道地良品技术发展有限公司 实质上的关联关系 预付款项 100.00 20.00 120.00 - 购货款 经营性
小计 —— —— —— 1,063.06 5,736.40 5,314.13 1,655.59 —— ——
关联自
然人及
其控制
的法人
小计 —— —— —— —— ——
其他关
联人及
其附属
企业
小计 —— —— —— —— ——
上市公 山西振东五和堂制药有限公司 控股子公司 其他应收款 12,807.7 5,100.00 5,000.00 12,907.79 母子公司间 非经营
司的子 9 资金流转 性占用
公司及 山西振东泰盛制药有限公司 全资子公司 其他应收款 7,346.35 21,503.87 5,003.48 9,154.04 母子公司间 非经营
其附属 资金流转 性占用
企业 山西振东道地药材开发有限公司 全资子公司 其他应收款 95,013.3 6,386.63 9,566.67 91,833.27 母子公司间 非经营
1 资金流转 性占用
山西振东道地连翘开发有限公司 全资子公司 其他应收款 3,364.86 5,685.38 7,843.51 1,206.72 母子公司间 非经营
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