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300158 深市 振东制药


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振东制药:关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-08-21

振东制药:关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300158    证券简称:振东制药  公告编号:2020-064
              山西振东制药股份有限公司

  关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”或“振东制药”)于
2020 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关
于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本着对股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理,并授权管理层在上述额度内负责办理实施,授权期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如下:

    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

    为了进一步提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司使用自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

    (一)投资品种


  为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行或证券公司的安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需有保本要求)。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

  (二)决议有效期

  自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。
  (三)投资额度

  公司及其子公司使用自有资金不超过 3 亿元进行现金管理。

  (四)实施方式

  在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。

  二、投资风险及其控制措施

  (一)投资风险

  1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)公司采取的风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。

  2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

  3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  三、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,保证公司正常经营所需流动资金情况下,以部分自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公司独立董事意见

  经对《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》认真审核,公司独立董事认为:在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下,使用部分自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展。

  公司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金
管理,可以进一步保障和提升公司股东的利益,不存在损害股东利益的情形,同意公司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。

  五、监事会意见

  公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金 3 亿元进行现金管理。
  六、备查文件

  1、山西振东制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;
  2、山西振东制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;
  3、山西振东制药股份有限公司第四届董事会第十次会议独立董事意见。

    特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                    2020 年 8 月 20 日

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