天舟文化股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引的规定，公司董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2016 年 7 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化
股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1585 号）核准，公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公
司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股，每股面值人民币 1 元，每股
作价 16.34 元/股，共募集配套资金总额为人民币 114,350.2841 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,826.6529 万元，实际募资资金净额为人民
币 110,523.6312 万元。截至 2016 年 9 月 5 日，上述发行募集的资金已全
部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]14836 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司以前年度累计使用募集资金 1,153,384,584.50 元，其中：为支付游爱网络并购项目现金对价使用募集资金 538,902,846.64 元；为支付游爱网络并购项目中介费用及交易税费使用募集资金 38,266,528.78 元；自运营及发行平台建设项目使用募集资金 92,549,179.77 元；支付新移动网络游戏产品研发项目 5,512,707.89 元；支付变更后项目“收购四九游 25%的股权”179,938,577.71 元；永久性补充流动资金使用募集资金
298,214,743.71 元。
募集资金专户以前年度共取得利息收入14,353,587.24元，支付银行手续费及账户管理费20,064.45元，募集资金账户销户收回现金874,143.31元。
截至2019年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金专用账户余额为3,577,635.74元。
（三）2020 年度募集资金使用及结余情况
2020 年度未使用募集资金。
2020 年度，募集资金专户取得利息收入 61,693.62 元，支付银行手续
费及账户管理费 350.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金余额
3,638,979.36 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合本公司实际情况制订了《天舟文化股份有限公司募集资金管理办法》。 根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，本公司及承销机构国金证券股份有限公司与募集资金 专户所在银行中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》明确了各方的权利和义务，本公司与国金证券股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行、广州游爱兄弟信息 技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与 深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金具体存放
情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州 8227007880140000012 募集资金专 3,638,979.36
花都支行 1 户
合 计 3,638,979.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募
集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司2020年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
附件：2016年非公开发行募集资金2020年度使用情况对照表
2016 年非公开发行募集资金 2020 年度使用情况对照表
编制单位：天舟文化股份有限公司 2020 年度 单位：人民
币万元
募集资金总额 114,350.28 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 17,993.86 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 115,338.46
15.74%
是否已变 募集资金 本年 截止年末 截止年末投 项目达到预 本年度 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 更项目（含 承诺投资 调整后投 度投 累计投入 入进度(3) 定可使用状 实现的 末累计实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 部分变更） 总额 资总额(1) 入金 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 的效益 效益 大变化
额
承诺投资项目
1.游爱网络并购
项目现金对价项 否 53,890.28 53,890.28 53,890.29 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
目
2.游爱网络并购
项目中介费用及 否 3,826.65 3,826.65 3,826.65 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
交易税费项目
3. 新移动网络
游 游戏产品研 是 13,500.00 550.00 551.27 100.23% 已部分变更 不适用 不适用 不适用 是
爱 发项目
网 自运营及发
络 行平台建设 否 9,450.00 9,450.00 9,254.92 97.94% 不适用 -1,244.51 -4,563.78 不适用 否
投 项目
资 AR、VR 互 已终止并变
项 动游戏及应 是 4,050.00 更用途 不适用 不适用 不适用 是
目 用项目
4.永久性补充流 否 29,633.35 29,633.35 29,821.47 100.63% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
动资金
承诺投资项目小 97,350.28 97,344.60 99.99% -4,563.78
计 114,350.28 -1,244.51
超募资金投向
变更募投项目资
金投向
收购广州四九游 否 17,993.86 17,993.86 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
25%股权
变更募投项目投 17,993.86 17,993.86 100.00%
向小计
合 计 114,350.28 115,344.14 115,338.46 100.00% -1,244.51 -4,563.78
1.新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各 IP 资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏
行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制
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