天舟文化股份有限公司
2020 年年度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇二一年四月十六日
第一节 重要提示、目录和释义
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
四、业绩大幅下滑或亏损的风险提示
本报告期公司实现营业收入 84,768.06 万元，同比下降 31.62%，净利润亏损 9.24 亿元，同比下降
2719.79%。本报告期营业收入与净利润同比下降的主要原因：1、受新冠疫情的影响，公司新游戏业务的研发、推广受到诸多阻碍，产品上线时间推迟，同时，部分老游戏收入较上年同期出现不同幅度下降。2、本报告期对并购产生的商誉计提减值准备 7.71 亿元，对四九游确认投资损失 1.18 亿元等对公司净利润产生重大影响。
疫情期间大多数中小游戏企业在研发进度、业务开展等方面受到不同程度的影响；游戏版号发放持续缩减及研运门槛提高，游戏运营资源向腾讯、网易等头部游戏公司集中，中小企业在资金和运营等方面不具备优势，公司部分老游戏收入和利润下降，新产品的研发、推广以及海外市场的拓展未能按计划展开，剔除商誉减值等资产损失因素的影响，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。
面对行业新趋势新变化，公司将进一步优化战略布局，聚焦游戏主业，加强对游戏产品的精品化研发与运营，提高游戏产品品质，并积极布局云游戏深入细分市场。同时，稳步推进图书出版发行业务，进一步完善教育产业链，打造专业团队，为公司孵化和培育高科技项目，为公司发展注入持续动能。从公司的发展运营态势看，公司持续经营能力不存在重大风险。
五、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、投资并购整合风险
公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并购风险。
2、商誉减值风险
截止 2020 年 12 月 31 日，公司在并购过程中形成的商誉价值 7.68 亿元，若被并购公司盈利不及预期，
公司将面临商誉减值风险，将对公司未来经营业绩造成不利影响。对于并购子公司，公司将持续加强投后管理、整合资源，加强业务协同、财务管控的力度，保障并购子公司的稳健发展，维护上市公司股东权益。
五、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 公司业务概要...... 11
第四节 经营情况讨论与分析...... 16
第五节 重要事项...... 35
第六节 股份变动及股东情况...... 48
第七节 优先股相关情况...... 55
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57
第十节 公司治理...... 63
第十一节 公司债券相关情况...... 68
第十二节 财务报告...... 69
第十三节 备查文件目录...... 201
释 义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司
天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司
神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司
北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司
怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司
广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司
北京永载 指 北京永载文化有限公司
游爱网络 指 广州游爱网络技术有限公司
决胜股份 指 决胜教育科技集团股份有限公司
人民今典 指 人民今典科教传媒有限公司
初见科技 指 北京初见科技有限公司
天舟游戏 指 湖南天舟游戏科技有限公司
天舟大课堂 指 湖南天舟大课堂教育科技有限公司
天舟创科 指 湖南天舟创新智能科技有限公司
人民天舟 指 人民天舟（北京）出版有限公司
游爱兄弟 指 广州游爱兄弟信息技术有限公司
海南奇遇 指 海南奇遇天下网络科技有限公司
海南元游 指 海南元游信息技术有限公司
天巽投资 指 湖南天巽投资管理有限公司
四九游 指 广州四九游网络科技有限公司
北京梦享者 指 北京梦享者国际旅行社有限公司
湘潭华鑫 指 湘潭华鑫教育科技有限公司
广州速启 指 广州速启科技有限责任公司
上海兽耳 指 上海兽耳网络科技有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天舟文化 股票代码 300148
公司的中文名称 天舟文化股份有限公司
公司的中文简称 天舟文化
公司的外文名称（如有） TANGEL CULTURE CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TANGEL
公司的法定代表人 肖志鸿
注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号
注册地址的邮政编码 410199
办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
办公地址的邮政编码 410013
公司国际互联网网址 http://www.t-angel.com
电子信箱 tangeldm@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻宇汉 姜玲
联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中
央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
电话 0731-88834956 0731-88834956
传真 0731-85462505 0731-85462505
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/、http://www.cs.com.cn/、http://www.stcn.com/、
http://www.cnstock.com/、http://www.ccstock.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼
签字会计师姓名 刘智清、陈恩
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □ 否
2020 年
查看PDF原文
