证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-055
汤臣倍健股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号”文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票
119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及报告期末余额
截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目运用的募集资金1,125,811,135.46元，包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178,215,600.00元，期末余额2,138,640,171.21元与募集资金专户及募集资金银行理财期末余额相符。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,091,267,285.42
减：以前年度已使用金额 1,057,672,169.94
减：本年度使用金额 68,138,965.52
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费、 173,184,021.25
汇兑损益净额
期末余额 2,138,640,171.21
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以保证募集资金的规范使用。
2021年5月，公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、招商银 行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、中国工商 银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下属企业BIOCARNAPTYLTD与中 国工商银行股份有限公司珠海金湾支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签 订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议 范本不存在重大差异。2024年1月，公司于中国工商银行股份有限公司广州花城 支行开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2024年5月，公司于申万宏源证 券有限公司广州江南大道证券营业部、中信证券华南股份有限公司广州临江大道 证券营业部开立募集资金现金管理产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲 置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生 违法违规的情形。
截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100199833 105,761,680.55
招商银行股份有限公司广州分行 120907043310833 42,610,503.04
招商银行股份有限公司广州分行 大额存单 190,000,000.00
开户银行 账号 存储余额
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 8110901012501287171 44,132,293.61
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 大额存单 350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529209999986 113,112,467.59
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 大额存单 300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100203308 33,020,615.31
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 2014081662 0.00
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 大额存单 490,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 30300016522 2,611.11
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 银行理财 470,000,000.00
合计 2,138,640,171.21
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 309,126.73 本半年度投入募集资金总额 6,813.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 112,581.11
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本半年度投 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定可使用 本半年度 是否达到 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 进度(3)=(2)/(1) 状态日期 实现的效 预计效益 是否发生重
分变更） 益 大变化
珠海生产基地四 否 525.73 7,681.54 17.56% 2025 年 06 月 30 日 不适用 否
期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03 2,286.65
珠海生产基地五 否 5,308.85 27,546.74 18.13% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
期建设项目 151,974.29 151,974.29
数字化信息系统 否 270.69 6,881.25 22.98% 2026 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
项目 29,944.00 29,944.00
澳洲生产基地建 否 708.62 24,471.58 65.33% 2026 年 06 月 30 日 不适用 否
设项目 37,456.41 37,456.41 883.13
补充流动资金 否 46,000.00 46,000.00 - 46,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计
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