证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2022-014
汤臣倍健股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含下属企业，下同）使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财概述
1.委托理财目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
2.投资额度
公司（含下属企业）拟使用不超过100,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财。
3.投资产品品种
公司（含下属企业）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性较高、风险较低的理财产品。
4.投资期限
投资期限自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
5.资金来源
公司（含下属企业）拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6.关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）风控措施
1.公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务总监负责组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司（含下属企业）使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。
四、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
公司（含下属企业）使用闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，充分保障股东利益。上述资金使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司（含下属
企业）在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财。
六、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司对本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行核查后认为：
1.汤臣倍健本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2.公司在确保不影响正常经营的前提下，拟使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，中信证券对汤臣倍健本次使用闲置自有资金进行委托理财事项的计划无异议。
七、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事会
二〇二二年三月四日
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