证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2022-011
汤臣倍健股份有限公司董事会
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号” 文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票
119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税）后的出资款3,092,222,354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华
兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2021 年 5 月 6 日 出 具 的 华 兴 验 字
[2021]21002540038号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及报告期末余额
公司2015年非公开发行的募集资金投资项目已建设完成，节余募集资金从专户转出用于补充流动资金，并办理完成账户注销手续，具体使用情况详见公司披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
截至2021年12月31日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目
运用的募集资金710,231,380.26元，包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178,215,600.00元，期末余额2,395,916,667.41元与募集资金专户及募集资金银行理财期末余额相符。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,091,267,285.42
减：以前年度已使用金额 -
减：本年度使用金额 710,231,380.26
加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费、汇兑 14,880,762.25
损益净额
期末余额 2,395,916,667.41
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。
2021年5月，公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2021年度，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100199833 177,910,958.05
开户银行 账号 存储余额
招商银行股份有限公司广州分行 120907043310833 274,807,717.34
招商银行股份有限公司广州分行 大额存单 10,000,000.00
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 8110901012501287171 68,041,834.58
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 定期存款 220,000,000.00
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 银行理财 120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529209999986 37,379,950.30
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 智能定期存款 1,480,000,000.00
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100203308 7,776,207.14
合计 2,395,916,667.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 309,126.73 本年度投入募集资金总额 71,023.13
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 71,023.13
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投 本年度 项目可行
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 入进度 项目达到预定可使 实现的 是否达到 性是否发
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 （2） (3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益 生重大变
变更） 化
珠海生产基地四期 否 43,752.03 43,752.03 3,287.75 3,287.75 7.51% 2023年 06月 30日 不适用 不适用 否
扩产升级项目
珠海生产基地五期 否 151,974.29 151,974.29 629.98 629.98 0.41% 2025年 12月 31日 不适用 不适用 否
建设项目
数字化信息系统项 否 29,944.00 29,944.00 1,982.70 1,982.70 6.62% 2024年 06月 30日 不适用 不适用 否
目
澳洲生产基地建设 否 37,456.41 37,456.41 19,122.70 19,122.70 51.05% 2024年 06月 30日 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 309,126.73 309,126.73 71,023.13 71,023.13
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021年 6月 24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币 17,821.56 万元置换澳洲生产建设项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021年 4月 30日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040 号”鉴证报告。2021年 7月上述置换的资金从募集资金专户划转至
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