汤臣倍健股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发
行价格为 26.20 元/股，共计募集资金总额为人民币 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41 元（含增值税）后的出资款 3,092,222,354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65 元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42 元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的
认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验
字第 02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021
年 4 月 30 日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具的华兴验字
[2021]21002540038 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）2021 年半年度度募集资金使用金额及余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
本期已使 报告期内 累计变更 累计变更
募集 募集方式 募集资金 用募集资 已累计使用募 变更用途 用途的募 用途的募 尚未使用募集资金用途及
年份 净额 金总额 集资金总额 的募集资 集资金总 集资金总 去向
金总额 额 额比例
截至报告期末，公司累计
投入募投项目的募集资金
468,999,287.44 元，对闲
置募集资金进行现金管理
向特定对象 购买银行定期存款
2021 发行股份 309,126.73 46,899.93 46,899.93 0 0 0 400,000,000 元、银行智能
募集 存款及大额存单共
1,650,000,000 元。除此之
外，公司将剩余的募集资
金存入募集资金专户管
理，公司将根据需要合理
合法使用募集资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，结合生产经营需要，公司对
募集资金采用专户存储制度。
2021 年上半年，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、
使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股份募集资金在银行专户的存储
金额为 577,940,712.19 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 资金余额
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529209999986 43,276,588.93
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100199833 376,153,700.47
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 8110901012501287171 30,521,316.35
招商银行股份有限公司广州分行 120907043310833 127,989,106.44
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100203308 0.00
合计 577,940,712.19
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末 末投资 到预定 本报告告期末 是否达 行性是
募资金投向 目(含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入 进度(3) 可使用 期实现累计实 到预计 否发生
部分变 金额(2) ＝ 状态日 的效益现的效 效益 重大变
更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
珠海生产基地四期 否 43,752.03 43,752.03 717.07 717.07 1.64% 2023年06 -- -- 不适用 否
扩产升级项目 月30日
珠海生产基地五期 否 151,974.29 151,974.29 0 0 0 2025年12 -- -- 不适用 否
建设项目 月31日
数字化信息系统项 否 29,944.00 29,944.00 182.86 182.86 0.61% 2024年06 -- -- 不适用 否
目 月30日
澳洲生产基地建设 否 37,456.41 37,456.41 0 0 0 2024年06 -- -- 不适用 否
项目 月30日
补充流动资金 否 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 100% 不适用 不适用不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 309,126.73 309,126.73 46,899.93 46,899.93 -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
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