汤臣倍健股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可［2010］1695 号”文核准，向社会公开发行人民币普
通股（A 股）1,368 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 110.00
元，募 集资 金总 额为 人民 币 1,504,800,000.00 元， 扣除 发行 费用 人民币
79,542,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,425,258,000.00 元。上述募集资金已于2010年12月9日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字【2010】第 08000920256 号验资报告。
公司经证监会《关于核准汤臣倍健股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1426 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价
格每股 26.65 元，募 集资金 总额 为 1,865,500,000.00 元， 扣除 发行费用
35,378,060.97 元后，募集资金净额为 1,830,121,939.03 元。上述募集资金到位情
况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 2 月 12 日
出具了《验资报告》（广会验字[2015]G14000160153 号）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金已使用完毕，相关募集资金项目已
实施完毕，同时募集资金专户已全部注销。非公开发行募集资金使用情况见下文。
（二）2020 年半年度募集资金使用金额及余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
报告期内 累计变
募集 募集资金 本期已使 已累计使用募 变更用途 累计变更用 更用途 尚未使用募 尚未使用募集资金用
募集方式 用募集资 集资金总额 的募集资 途的募集资 的募集 集资金总额 途及去向
年份 净额 金总额 金总额 资金总
金总额 额比例
非公开 尚未使用的募集资金
2015 募集 183,012.19 2,218.92 192,490.09 0 85,391.87 46.66% 4,671.59 存放在公司的募集资
金专户中。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交
易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合
公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
2020 年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2015 年 3 月 11 日，经董事会批准，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分
别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司广州花城支
行、平安银行股份有限公司广州金穗路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州
分行、中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2015 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资金向子公司提供委托贷款的议案》。根据上述议案，子公司广东佰嘉药业有限公司、
广州市佰健生物工程有限公司和汤臣倍健药业有限公司分别在招商银行股份有限公
司广州花城支行、平安银行股份有限公司广州金穗路支行和中国建设银行股份有限
公司广东省分行开设了募集资金专项账户，并和公司、开户银行及保荐机构中信证
券共同签订了《募集资金四方监管协议》。
2016 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更非
公开发行部分募集资金银行专户的议案》，将原存放于平安银行股份有限公司广州金
穗路支行用于“技术运营中心项目”的募集资金转存于公司在中信银行股份有限公
司广州分行开设的募集资金专项账户进行管理。该专户仅用于公司“技术运营中心
项目”募集资金存储和使用，不得用作其他用途。公司、开户银行及保荐机构中信
证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为
46,715,904.70 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额
中国工商银行广州花城支行 3602028529201848157 22,031,480.08
上海浦发银行广州分行 82010154700009904 24,684,424.62
合计 46,715,904.70
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
募集资金净额 183,012.19 本半年度投入募集资金总额 2,218.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 85,391.87 已累计投入募集资金总额 192,490.09
累计变更用途的募集资金总额比例 46.66%
是否 项目
已变 截至期 项目达到 截止报 可行
承诺投资项目和超募资 更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 末投资 预定可使 本报告 告期末 是否达 性是
金投向 目(含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 进度(3) 用状态日 期实现 累计实 到预计 否发
部分 (2) ＝ 期 的效益 现的效 效益 生重
变更) (2)/(1) 益 大变
化
承诺投资项目
珠海生产基地四期建设 是 98,001 43,001 1,870.67 50,700.67 117.91% 2020 年 9 不适用 不适用 不适用 否
项目 月 30 日
收购 Life-Space Group 否 0 55,000 0 55,000 100% 2018 年 8 不适用 不适用 不适用 否
Pty Ltd 100%股权 月 30 日
技术运营中心项目 是 24,239 3,847.12 0 5,006.53 130.14% 终止 不适用 不适用 不适用 是
信息化规划与建设项目 否 7,800 7,800 348.25 5,911.00 75.78% 2020 年 12 不适用 不适用 不适用 否
月 31 日
终端精细化管理及品牌 是 44,960 65,351.88 67,555.59 103.37% 2018 年 12 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
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