证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-018
盈康生命科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金696,396,436.55元（其中：以前年度累计支付的银行手续费总额2,699.32元），募集资金余额为36,311,421.57元。
（三）募集资金本报告期使用情况及结余情况
2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“本报告期”），公司实际使用募集资金11,801,603.02元（其中：本报告期支付的银行手续费总额2,508.00元）。截至2023年12月31日，募集资金余额为25,027,770.42元，募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 732,939,997.06
减：各项发行费用 5,051,786.18
募集资金净额 727,888,210.88
减：已累计投入募集资金总额 708,192,832.25
其中：本期投入募集资金总额 11,799,095.02
累计支付的银行手续费总额 5,207.32
其中：本期支付的银行手续费总额 2,508.00
加：累计收到的利息收入 3,323,900.48
其中：本期收到的利息收入 517,951.87
累计收到的理财产品收益 2,013,698.63
其中：本期收到的理财产品收益 0.00
募集资金余额 25,027,770.42
其中： 募集资金专户余额 25,027,770.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2020年7月6日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2023年8月10日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司与国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 38040101040059097 25,027,770.42
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 38040101040059121 已销户
合计 - 25,027,770.42
三、本报告期募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 本报告期投入募集资
727,888,210.88金总额 11,801,603.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金
-总额 708,198,039.57
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末投项目达 项目可行
承诺投资项目和超募变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度 到预定 本报告 是否达 性是否发
资金投向 目（含 资总额 （1） 本报告期投入金额 入金额(2) （%）(3) 可使用 期实现 到预计 生重大变
部分变 ＝(2)/(1) 状态日 的效益 效益 化
更） 期
承诺投资项目
集团信息化平台建设 否 58,150,000.00 58,150,000.00 11,801,603.02 35,770,516.85 61.51% 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
补充流动资金 否 669,738,210.88 669,738,210.88 0.00 672,427,522.72 100.40% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 727,888,210.88 727,888,210.88 11,801,603.02 708,198,039.57 97.29% 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 727,888,210.88 727,888,210.88 11,801,603.02 708,198,039.57 97.29% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资
计收益的情况和原因项目延期的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”的建设期限延期至 2026 年 12 月。具体详见公司于巨潮
资讯网披露的相关公告。
项目可行性发生重大不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实公司于 2020 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分
施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇
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