证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-107
盈康生命科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理；同意公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项的投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审批。
一、资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）的核准，公司向青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值1.00元，发行价格为7.61元/股，募集资金总额为人民币732,939,997.06元，减除发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，募集资金净额为人民币727,888,210.88元。本次募集资金已于2020年7月2日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《盈康生命科技股份有限公司截至2020年7月2日止验资报告》（XYZH/2020GZA30231）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况请见公司分别于2020年7月6日、2020年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》 、《关于签署募集资金三方监管协议的补充更正公告》。
（二）自有资金基本情况
公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，保障公司股东的利益。
二、使用闲置募集及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益及股东回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障
公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
使用闲置自有资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、独立董事意见
1、公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公
司《募集资金管理制度》的规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过公司董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定。综上，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、公司独立董事认为：在确保资金安全、不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经通过公司董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定。综上，我们一致同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、监事会意见
1、公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形， 符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对盈康生命实施本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二○二○年八月二十八日
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