盈康生命科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会第100号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915号文，以下简称“批复”）的核准，公司向刘岳均发行16,736,538股股份、向马林发行28,401,923股股份、向刘天尧发行16,736,538股股份、向叶运寿发行15,576,900股股份、向徐涛发行4,543,369股股份、向王刚发行3,245,200股股份、向纪远平发行1,298,076股股份购买其合计持有的玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）100%股权。以评估基准日2015年6月30日的评估值112,511.83万元为依据，经交易双方协商确定交易标的交易价格为112,500.00万元。玛西普股权已于2015年12月29日办理完工商变更登记手续。上述发行股份购买资产业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015GZA20154号《验资报告》验证。
批复同时核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。因此，公司向特定对象深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开发行人民币普通股（A股）48,398,574股，每股发行价格为每股人民币14.05元。截至2016年7月29日止，公司已实际发行人民币普通股股票48,398,574股，募集资金总额68,000万元，扣除发行费用1,880万元后，募集资金净额为人民币66,120万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016GZA20531号《验资报告》验证。
（二） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公 司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买玛西普100%股权未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资 金在专项账户的存放情况。
2、募集配套资金
2016年8月5日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行： 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行、中 信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《募集资金三方监 管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2017年5月8日，公司与玛西普医学科技发展（深圳）有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司深圳南山支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，共同对变更 用途后的募集资金的存储和使用进行监管。
截至2019年12月31日止，公司配套募集资金已使用完毕，账户均已注销，募集资金的存储 情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行 190010190010050345 50,000,000 -
上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行 79090155200002975 250,000,000 -
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013900100319 30,000,000 -
中信银行股份有限公司东莞塘厦支行 8114801013300065928 332,500,000 -
合计 662,500,000 -
二、 前次募集资金实际使用情况
（一） 发行股份购买资产
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
截止日期:2019年12月31日
募集资金总额：112,500.00 已累计使用募集资金总额：112,500.00
募集资金净额：112,500.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2015年：112,500.00
变更用途的募集资金总额比例：- 2016年-2019年：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
序 募集前承诺投资募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募 定可以使用
号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 金额 金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 状态日期
的差额
收购玛西普医学科技 收购玛西普医学科技
1 发展（深圳）有限公 发展（深圳）有限公 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 -2015年12月
司100%股权 司100%股权
合计 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 -
（二） 募集配套资金
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
截止日期:2019年12月31日
募集资金总额：68,000.00 已累计使用募集资金总额：67,177.62
募集资金净额：66,120.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：60,000.00 2016年：6,120.00
变更用途的募集资金总额比例：88.24% 2017年：61,057.62
2018年：-
2019年：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后 可以使用状态
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 承诺投资金额的差额 日期
1 立体定向放射外科设现金收购四川友谊医院 60,000.00 61,057.62 61,057.62 60,000.00 61,057.62 61,057.62 - 2017年5月
备综合供应商项目 有限责任公司75%股权
查看PDF原文
