证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-027
北京晓程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晓程科技”）于2021年4月25日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过4,000万元购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，该事项尚需2020年年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次投资概况
1、投资目的
在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值，为公司及股东谋取投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过4,000万元人民币的闲置自由资金进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。
4、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
5、实施方式
有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关合同或协议等，由财务部负责具体实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施
（1）授权公司董事长签署相关协议。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高公司流动资金使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金不超过4,000万元购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、第七届董事会十三次会议决议。
2、独立董事关于公司第七届董事会十三次会议决议相关事项的独立意见。特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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