证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2024—049
晨光生物科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、投资金额:不超过人民币 10 亿元的自有资金,在期限内额度循环使用。
晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司根据资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况,在不影响日常业务开展的前提下,使用暂时闲置的不超过人民币 10 亿元的自有资金,阶段性购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,期限不超过 12个月,期限内额度循环使用。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的情况
1、计划投资品种及目的
计划投资的品种为安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。公司与委托理财各受托方不存在关联关系。
在不影响公司正常业务开展的前提下,使用自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司及股东创造更好的回报。
2、计划投资额度、期限
公司计划使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。
期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期限内额度循环使用,
在期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
3、资金来源
公司暂时闲置自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、其他
在额度范围和有效期内,授权公司法定代表人签署相关文件,由财务部负责具体的实施、记账等工作。
二、 投资风险提示及风险控制措施
公司使用自有资金进行委托理财仅限于安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品,在董事会批准的额度内,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的产品进行投资;及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。
4、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司按要求,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在不影响公司正常业务开展的前提下,使用自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司及股东创造更好的回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、履行的决策程序
(一)2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
(二)2024 年 4 月 16 日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》,监事会认为:根据公司资金阶段性闲置预计峰值、银行授信等情况,在不影响日常业务开展的前提下,公司拟使用暂时闲置的不超过 10 亿元自有资金,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品,有利于提高资金收益,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形,同意公司使用暂时闲置的不超过 10 亿元自有资金进行委托理财,期限不超过 12 个月,期限内额度循环使用。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议
公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日