证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—070
晨光生物科技集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（表决结果：赞成 6票；反对 0 票；弃权 0 票），根据公司长期战略规划，结合现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟变更可转债部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 6,500 万元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”，1,100 万美元（汇率按 6.93 计算折合人民币约 7,623 万元）变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”。本议案尚须提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中
原证券股份有限公司于2020 年 6 月23 日将款项619,301,886.80 元划入公司在
中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环
会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。
公司第四届董事会第三十九次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 2,800 万元变更用于“红辣素精加工项目”。
截至 2023 年 4 月 30 日公司募集资金计划及使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 累计已投入募投项
额（万元） （万元） 目金额（万元）
1 天然植物综合提取一体 45,000.00 42,200.00 14,851.12
化项目（一期）
2 补充流动资金 16,904.43 16,904.43 16,905.37
3 红辣素精加工项目 -- 2,800.00 2,326.16
合计： 61,904.43 61,904.43 34,082.65
（二）拟变更募投项目的情况
公司拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 6,500 万
元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”，1,100 万美元（汇率按 6.93 计算折合人民币约 7623 万元）变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”，本次拟变更募集资金金额占募集资金净额的比例为 22.81%，本次变更募集资金用途不涉及关联交易。
原募投项目“天然植物综合提取一体化项目（一期）”计划投资总额为
51,648.43 万元，募集资金计划投入金额为 45,000.00 元。经公司 2021 年年度
股东大会决议，将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 2,800万元变更用于“红辣素精加工项目”，调整后原募投项目募集资金计划投入金额
为 42,200 万元，占募集资金净额的比例为 68.17%。截至 2023 年 4 月 30 日，
该项目已投入募集资金 14,851.12 万元。
“营养药用综合提取项目（一期）”计划投资 12,000 万元，其中：项目资
本金为 8,500 万元，计划使用募集资金投资 6,500 万元，其他资金使用公司自有资金投入。
“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”由公司全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（以下简称“赞比亚农业公司”）投建，项目建设
总投资 1,500 万美元，其中：建设投资 1,450 万美元，计划使用募集资金投资1,100 万元美元，其他资金使用公司自有资金投入。
“营养药用综合提取项目（一期）”已取得曲周县行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》证明，“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”已取得河北省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》及河北省商务厅《企业境外投资证书》。项目实施过程中尚需履行环评、安全等方面备案程序。
二、变更募投项目的原因
（一）募投项目计划和实际投资情况
1、项目计划投资情况
“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目总投资额 51,648.43 万元，
拟建设干辣椒加工、番茄皮籽加工、菊芋加工、甜菊叶加工等生产线，项目实施主体为晨光生物全资子公司——晨光生物科技集团焉耆有限公司，原计划建设周期为 24 个月。
项目计划投资如下：
计划投资项目 设备计划投资 土建或工程计划 项目其他投 合计（万元）
（万元） 投资（万元） 资（万元）
土地投资 362.52 362.52
工程建设其他费用 597.03 597.03
日加工 600 吨干辣椒 3,679.65 1,718.76 5,398.41
生产线
日加工 600 吨番茄皮 2,618.90 391.68 3,010.58
籽生产线
日加工 500 吨颗粒提 3,600.00 1,208.04 4,808.04
取生产线
日加工 1000 吨菊芋加 12,504.00 2,308.00 14,812.00
工生产线
日加工 100 吨甜菊叶 10,701.28 2,398.62 13,099.90
加工生产线
40 蒸吨锅炉 1,000.00 2,192.00 4,592.00
55 吨锅炉 1,400.00
变压器及高低压电器 800.00 61.20 861.20
公用工程 - 2,306.76 2,306.76
设备安装费 300.00 300.00
预备费 300.00 300.00
不可预见费用 300.00 300.00
铺底流动资金 900.00 900.00
合计： 36,303.83 13,844.60 1,500.00 51,648.43
截至目前，本项目已完成干辣椒及颗粒提取生产线（辣椒红色素）、番茄皮籽（番茄红色素）及部分公共设施建设。因市场开拓缓慢、结合公司整体经营发展规划，基于谨慎原则，公司将部分募投项目产品对应投资放缓，项目尚未全部达产。
2、募投项目实际投资情况
截至 2023 年 4 月 30 日，“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资
金使用情况如下：
项目名称 实施主体 调整后募集资金承 累计已投入募投 募集资金
诺投资总额（万元） 项目金额（万元） 使用进度
天然植物综合提取 晨光生物科技集 42,200.00 14,851.12 35.19%
一体化项目（一期） 团焉耆有限公司
备注：截至 2023 年 4 月 30 日，募集资金期末余额（包括募集资金利息收入及理财收入）
为 28,007.48 万元，除用于现金管理的募集资金，均存放于各专用银行账户内。
（二）部分变更募投项目的原因
公司“天然植物综合提取一体化项目（一期）”除募集资金投入外，公司还配套投入了自有资金，截至目前已完成辣椒红色素、番茄红色素及部分公共设施建设。因菊粉市场开拓缓慢，甜菊糖生产工艺持续进行完善及优化等原因，结合公司整体经营发展规划，基于谨慎原则，公司将部分募投项目产品对应投资放缓。
鉴于以上情况，公司积极采取以下措施以提高募集资金效益：一是将暂时闲置的募集资金进行现金管理以减少公司银行贷款利息支出；二是在项目建设过程中，公司按照“边投入边见效”循序渐进的投资思路，将已完成部分项目开展运营，提高收入及效益；三是利用公司各方资源继续开拓新产品市场；四是寻找优势项目及时变更募集资金用途。
综上，根据公司长期战略规划，结合现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟将部分募集资金 6,500 万元变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”；1,100 万美元（汇率按 6.93 计算折合人民币约 7,623
三、新募投项目情况说明
（一）营养药用综合提取项目（一期）
1、基本情况和投资计划
（1）项目基本情况
项目名称：营养药用综合提取项目（一期）
实施主体：晨光生物科技集团股份有限公司
建设地点：河北省曲周县经济技术开发区
建设规模：建设年加工 3 万吨姜黄和 1.5 万吨水飞蓟生产线，同时配建生
产车间、成品库、原料库、辅料库、辅房及辅助设施等。
项目实施期：2023 年 5 月至 2024 年 5 月，建设期共 13 个月。
（2）项目投资概况
序号 项目
查看PDF原文
