证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2022—035
晨光生物科技集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（表决结果：赞成
6 票；反对 0 票；弃权 0 票），为进一步增强主产品领先水平，公司拟将“天然
植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 2,800 万元变更用于“红辣素精加工项目”，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下：。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中
原证券股份有限公司于 2020年 6月 23日将款项 619,301,886.80 元划入公司在
中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金计划及使用情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投 累计已投入募投
（万元） 资总额（万元） 项目金额（万元）
1 天然植物综合提取一体 51,648.43 45,000.00 11,709.18
化项目（一期）
2 补充流动资金 18,000.00 16,904.43 16,905.37
合计： 69,648.43 61,904.43 28,614.55
（二）拟变更募投项目的情况
公司拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 2,800 万元变更用于“红辣素精加工项目”，拟变更金额占项目计划投入募集资金的比例为 6.22%，本次变更募集资金用途不涉及关联交易。
“天然植物综合提取一体化项目（一期）”计划投资总额为 51,648.43 万元，募集资金计划投入金额为 45,000.00 元（占募集资金融资金额的 72.69%），截
至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 11,709.18 万元。
“红辣素精加工项目”位于海南省海口市保税区海口综合保税区，由公司全资子公司—晨光生物科技集团（海南）有限公司（以下简称“海南晨光”）负责筹建、运营，该项目计划总投资 3,353.66 万元（其中：使用募集资金投资2,800 万元，其他资金使用公司自有资金投入）。
“红辣素精加工项目”已取得海口综合保税区管委会出具的《海南省企业投资项目备案证明》及海口市生态环境局秀英分局关于项目环境影响报告表的批复。
二、变更募投项目的原因
（一）募投项目计划和实际投资情况
1、项目计划投资情况
“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目总投资额 51,648.43 万元，拟建设干辣椒加工、番茄皮籽加工、菊芋加工、甜菊叶加工等生产线，项目实施主体为晨光生物全资子公司——晨光生物科技集团焉耆有限公司，原计划建设周期为 24 个月。
项目计划投资如下：
计划投资项目 设备计划投资 土建或工程计划 项目其他投 合计（万元）
（万元） 投资（万元） 资（万元）
土地投资 362.52 362.52
工程建设其他费用 597.03 597.03
日加工 600 吨干辣椒 3,679.65 1,718.76 5,398.41
生产线
日加工 600 吨番茄皮 2,618.90 391.68 3,010.58
籽生产线
日加工 500 吨颗粒提 3,600.00 1,208.04 4,808.04
取生产线
日加工 1000 吨菊芋加 12,504.00 2,308.00 14,812.00
工生产线
日加工 100 吨甜菊叶 10,701.28 2,398.62 13,099.90
加工生产线
40 蒸吨锅炉 1,000.00 2,192.00 4,592.00
55 吨锅炉 1,400.00
变压器及高低压电器 800.00 61.20 861.20
公用工程 - 2,306.76 2,306.76
设备安装费 300.00 300.00
预备费 300.00 300.00
不可预见费用 300.00 300.00
铺底流动资金 900.00 900.00
合计： 36,303.83 13,844.60 1,500.00 51,648.43
截至目前，本项目已完成干辣椒及颗粒提取生产线（辣椒红色素）、番茄皮籽（番茄红色素）及部分公共设施建设，受全球新冠疫情反复、菊粉市场开拓缓慢，甜菊糖生产工艺持续进行完善及优化，基于谨慎原则，公司将部分募投项目产品对应投资放缓，项目尚未全部达产。
2、募投项目实际投资情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资
金使用情况如下：
项目名称 实施主体 募集资金承诺投 累计已投入募投 募集资金
资总额（万元） 项目金额（万元） 使用进度
天然植物综合提取 晨光生物科技集 45,,000.00 11,709.18 26.02%
一体化项目（一期） 团焉耆有限公司
备注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金期末余额（包括募集资金利息收入及理财收
入）为 33,422.46 万元，除用于临时性补流的募集资金，均存放于各专用银行账户内。
（二）部分变更募投项目的原因
公司“天然植物综合提取一体化项目（一期）” 除募集资金投入外，公司还配套投入了自有资金，截至目前已完成辣椒红色素、番茄红色素及部分公共设施建设。受全球新冠疫情反复、菊粉市场开拓缓慢，甜菊糖生产工艺持续进行完善及优化，基于谨慎原则，公司将部分募投项目产品对应投资放缓。
鉴于以上情况，公司积极采取以下措施以提高募集资金效益：一是将暂时闲置的募集资金临时性补充流动资金以减少公司银行贷款利息支出；二是在项目建设过程中，公司按照“边投入边见效”循序渐进的投资思路，将已完成部分项目开展运营，提高收入及效益（截至 2021 年末募投项目已累计实施效益1.34 亿元）；三是利用公司各方资源继续开拓新产品市场；四是寻找优势项目及时变更募集资金用途。
综上，为进一步增强主产品领先水平，公司拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”部分募集资金 2,800 万元变更用于“红辣素精加工项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：红辣素精加工项目
实施主体：晨光生物科技集团（海南）有限公司
建设地点：海南省海口市保税区海口综合保税区
生产规模：年计划加工红辣素 3000 吨，可产出辣椒红色素 2100 吨，辣椒
油树脂 750 吨，饲料级辣椒红色素 150 吨。
项目实施期：2021 年 12 月-2023 年 6 月
2、项目投资概况
项目 计划投资金额（万元） 备注
设计费 68.70
土建 1,280.40
设备 1,555.76
辅助设施 225.00
项目组费用 63.80
不可预测费用 160.00
合计： 3,353.66
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
天然植物提取行业是在健康消费的大背景下崛起的朝阳产业，随着消费者对“天然健康”等理念的日益重视，倡导“回归自然”成为潮流，天然植物提取物的关注度不断上升；受益于下游食品饮料、医药、保健品、化妆品等行业的快速发展，对天然植物提取物的需求呈现出较快的增长势头。随着世界范围内植物提取物市场的崛起，中国的植物提取物行业也必将成为我国国民经济和社会发展新的优势产业。
公司经过 20 多年的发展，已在国内外设有 30 多家子公司，大部分为产品
工厂，具有丰富且成熟的项目建设和运营经验。在河北、新疆、云南、贵州等省份以及印度、赞比
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