300138 深市 晨光生物

证券代码：300138            证券简称：晨光生物            公告编号：2020—042
            晨光生物科技集团股份有限公司

    关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等要求，本公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日“关于募集
资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告”。

  一、募集资金基本情况

  （一）非公开发行股份募集资金情况

  1、实际募集资金金额、资金到位时间等

  经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829 号）核准，公司向四名特定投资者非
公开发行 3700 万股普通股(A 股)，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总额为

347,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 3,000,000.00 元后的募集资金
344,800,000.00 元，已由承销商华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日汇
入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用 1,150,600.00 元后，公司实际募集资金净额为
343,649,400.00 元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第
020036 号《验资报告》。

  截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。

  根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求公司开展了以下工作：

  公司和保荐机构华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日、12 月 30 日
分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生变化。

  三、2019 年度募集资金的实际使用情况

  非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表：非公开发行股份募集资金使用情况表”。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                                        晨光生物科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二〇年四月十九日


晨光生物科技集团股份有限公司                                                                                                募集资金存放与使用情况专项报告

附表：非公开发行股份募集资金使用情况表                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额                                      34,364.94  本报告期投入募集资金总额                                                0.00

报告期内变更用途的募集资金总额                          0.00

累计变更用途的募集资金总额                              0.00  已累计投入募集资金总额                                              34,384.07
累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00%

                是否已变                调整后投资  本报告  截至期末累  截至期末                    本报告  截止报告  是否  项目可行
 承诺投资项目    更项目    募集资金承      总额    期投入  计投入金额  投资进度  项目达到预定可使  期实现  期末累计  达到  性是否发
                （含部分  诺投资总额      (1)      金额      (2)    （%）(3)＝    用状态日期      的效  实现的效  预计  生重大变
                变更）                                                    (2)/(1)                      益        益    效益      化

偿还银行贷款      否        15,000.00  15,000.00      -  15,000.00  100.00%  2016 年01 月 31 日    -        -      -      否

补充流动资金      否        19,364.94  19,364.94      -  19,384.07  100.10%  2016 年12 月 31 日    -        -      -      否

    小计:                    34,364.94  34,364.94      -  34,384.07      -              -            -        -      -        -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                          无

项目可行性发生重大变化的情况说明                              无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                            不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                              不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                            不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                          不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                  无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                      无