证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-051
大富科技（安徽）股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到使用状态，可按实施计划结项。其中“USB3.1 Type-C 连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”尚有节余募集资金，为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，拟将节余募集资金人民币 16,351.67 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市
大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,469.80 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日，本
公司前次募集资金总额 351,319.99 万元，扣除发行有关的费用人民币 6,319.99
万元后的募集资金为 345,000.00 万元，已由主承销商长城证券于 2016 年 9 月
29 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008 号验资报告。此次非公开募集资金拟投入以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
1 柔性 OLED 显示模组产业化项目 156,500.00
2 USB3.1Type-C 连接器扩产项目 84,000.00
3 精密金属结构件扩产项目 54,500.00
4 补充流动资金项目 50,000.00
合 计 345,000.00
二、募集资金的存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要 求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《募集资金管理制度》要求，公司开立募集资金专户对募集资金进行专项管 理。
根据《募集资金管理制度》，公司及相关子公司与开户行、保荐机构长城证 券签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体募集资金 专户开户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募投项目
1 中国银行蚌埠分行 175241319888 柔性 OLED显示模组产业化项目
2 交通银行蚌埠分行营业部 343006010018880021896 柔性 OLED显示模组产业化项目
3 中国光大银行蚌埠分行 52120188000112572 柔性 OLED显示模组产业化项目
4 中国农业银行蚌埠新城支行 12091001040020610 柔性 OLED显示模组产业化项目
5 中国银行怀远支行 188741314342 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
6 交通银行怀远支行 343006023018880014071 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
7 农业银行怀远支行 12290001040013945 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
8 浦发银行蚌埠高新区科技支行 18030078801100000030 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
9 蚌埠农村商业银行 20010054573766600000026 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
10 中国工商银行怀远支行 1303009029300129660 精密金属结构件扩产项目
11 中国银行怀远支行 175247567018 精密金属结构件扩产项目
三、募集资金使用情况
（一）募集资金整体使用情况
截至 2023 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
项 目 金额（元）
募集资金期初净额 212,396,866.74
减：本年度直接投入募投项目 51,949,260.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,069,078.59
减：偿还银行借款 -
减：补充流动资金 -
减：股权转让 -
募集资金期末余额 163,516,685.22
（二）按具体项目划分的募集资金使用情况
截至 2023 年 7 月 31 日，公司按具体项目划分的募集资金使用情况如下表：
序 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资 募集资金账户
号 （万元） 金（万元） 余额（万元）
柔性 OLED 显示模组产业化项目 156,500.00 167,441.27
1 其中：柔性 OLED 显示模组产业化项目补
充流动资金 165,402.77 165,402.77
USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84,000.00 81,824.00 15,500.10
其中：收购深圳市配天智造装备股份有限公
2 司部分股权 60,033.38 60,033.38
其中：USB3.1Type-C 连接器扩产项目补充 18,561.51 18,561.51
流动资金
3 精密金属结构件扩产项目 54,500.00 56,780.39 851.57
4 补充流动资金项目 50,000.00 50,079.76
合 计 345,000.00 356,125.42 16,351.67
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
（三）募投项目变更的情况
募集资金到位后，公司根据募集资金可行性研究报告，结合行业发展及供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。同时，公司根据行业、项目的实际情况对募投项目进行了部分调整和变更，具体如下：
1. 2018 年 2 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月
28 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部
分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金
的议案》，公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人
民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。
2. 2021 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及 2021 年 12
月 3 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司变更 USB3.1
Type-C 连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份
有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，收购配天智造部分股权实际
投入（含交易手续费）60,033.38 万元。
3. 2022 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 1 日召
开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分结余募集资
金永久补充流动资金的议案》，公司将柔性OLED 显示模组产业化项目全部
节余资金（含利息收入）61,269 万元与 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目部
分节余资金 18,290 万元，合计约 79,559 万元用于永久性补充流动资金（此
次永久补充流动资金最终以资金转出当日银行结息余额为准）。
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 7 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目中“USB3.1Type-C
连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”尚有
查看PDF原文
