证券代码:300126 证券简称:锐奇股份
锐奇控股股份有限公司
2021年度财务决算报告
锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、 2021年度经营业绩
(一) 总体经营情况
单位:元
项目 2021 年 2020 年 同比增长额 同比增长率
营业收入 625,928,494.59 429,186,076.40 196,742,418.19 45.84%
营业利润 10,886,668.88 11,129,372.97 -242,704.09 -2.18%
利润总额 10,620,515.74 10,640,564.09 -20,048.35 -0.19%
归属于上市公司股东的净利润 10,226,846.82 11,534,863.82 -1,308,017.00 -11.34%
扣除非经常性损益后归属于上 7,592,371.56 6,893,133.43 699,238.13 10.14%
市公司股东的净利润
(二) 主要项目重大变动说明
1、营业收入本年发生额较上年同期增加45.84%,主要原因为:本年度外销收入增长。
2、投资收益本年发生额较上年同期减少31.69%,主要原因为:报告期取得对外投资项目分配利润减少。
二、 2021年末财务状况及对比分析
(一) 主要财务状况
项目 2021 年末 2020 年末 增长额 本年末比上年末增减
总资产(元) 1,423,464,796.08 1,268,156,212.82 155,308,583.26 12.25%
归属于上市公司股东 1,109,711,045.35 1,022,537,217.84 87,173,827.51 8.53%
的所有者权益(元)
股本(股) 303,957,600.00 303,957,600.00 0.00 0.00%
(二) 主要项目重大变动说明
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1、货币资金年末数较年初增加101.43%,本报告期内理财产品到期赎回增加货币资金。
2、存货年末数较年初增加32.11%,本报告期内销售增加,相应增加了部分存货备货,另因部分出口产品由于生产周期比较长而增加了备货。
3、使用权资产年末数较年初增加100.00%,本报告期按规定执行新租赁准则变更影响。
4、其他流动资产年末数较年初减少50.43%,本报告期内理财产品到期赎回。
5、其他非流动资产年末数较年初增加39,876.73%,本报告期内购买银行长期大额存单。
6、应付票据年末数较年初增加104.00%,本报告期内对部分供应商增加了银行承兑汇票结算方式,导致期末未到期结算的银行承兑汇票增加。
三、 2021 年度现金流量情况
(一) 现金流量状况
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 755,894,778.33 478,638,904.72 57.93%
经营活动现金流出小计 764,663,973.25 472,209,753.55 61.93%
经营活动产生的现金流量净额 -8,769,194.92 6,429,151.17 -236.40%
投资活动现金流入小计 1,087,797,372.36 1,107,398,943.25 -1.77%
投资活动现金流出小计 1,006,403,782.28 1,113,913,179.40 -9.65%
投资活动产生的现金流量净额 81,393,590.08 -6,514,236.15 1,349.47%
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计 3,839,576.04 3,039,576.00 26.32%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,839,576.04 -3,039,576.00 -26.32%
现金及现金等价物净增加额 67,322,426.74 -6,675,907.95 1,108.44%
(二) 现金流量说明
各项现金净流量重大变动情况如下:
1、本年度经营活动产生的现金流入较上年同期增加57.93%,主要原因为:本年度销售收入增长,销售回款增加。
2、本年度经营活动产生的现金流出较上年同期增加61.93%,主要原因为:本年度支付到期采购货款以及职工薪酬付现增加。
3、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少236.40%,主要原因为:本年度采购规模增加,支付到期货款付现和支付职工薪酬付现增加。
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4、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,349.47%,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,108.44%,主要原因为:本年度对外投资收回取得投资收益收现增加。
四、 主要财务指标
(一) 财务指标状况
项目 2021 年度 2020 年度 本年比上年
基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.95% 1.15% -0.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.6509 3.3641 8.52%
资产负债率(合并) 22.17% 19.52% 2.65%
(二) 指标说明
2021年末每股净资产较年初增加8.52%,主要是由于对外投资项目处置收回增加净资产。
公司其他主要财务指标与上年相比未发生重大变化。
锐奇控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日